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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.1억 | 3.72% |
1,282,340
-911,674
| -42% | -US$7671만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8200만 | 2.76% |
376,246
-262,021
| -41% | -US$5471만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7197만 | 2.42% |
1,010,101
-950,578
| -48% | -US$6621만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8978만
| US$5891만 | 1.98% |
1,509,765
-889,883
| -37% | -US$3377만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5546만 | 1.87% |
191,650
-63,139
| -25% | -US$1806만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$9132만
| US$5016만 | 1.69% |
1,440,018
-922,610
| -39% | -US$3067만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$4949만 | 1.67% |
655,374
-11,071
| -2% | -US$94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4853만 | 1.63% |
242,540
-31,000
| -11% | -US$637만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3751만 | 1.26% |
51,878
-4,215
| -8% | -US$194만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3710만 | 1.25% |
103,812
-17,626
| -15% | -US$634만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3509만 | 1.18% |
382,859
-96,508
| -20% | -US$883만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3419만 | 1.15% |
81,299
-5,185
| -6% | -US$206만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3362만 | 1.13% |
90,866
-30,712
| -25% | -US$1098만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3349만 | 1.13% |
140,524
-21,619
| -13% | -US$543만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3287만 | 1.11% |
87,009
-15,970
| -16% | -US$640만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$3174만 | 1.07% |
510,235
-8,234
| -2% | -US$52만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3143만 | 1.06% |
45,760
-2,890
| -6% | -US$193만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$3010만 | 1.01% |
254,392
-6,009
| -2% | -US$75.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2996만 | 1.01% |
80,326
-15,162
| -16% | -US$613만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2927만 | 0.99% |
123,689
-3,071
| -2% | -US$70.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2879만 | 0.97% |
369,592
-195,126
| -35% | -US$1523만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
ASML
ASML
US$6305억
| US$2813만 | 0.95% |
14,139
-919
| -6% | -US$146만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2574만 | 0.87% |
580,195
-109,545
| -16% | -US$469만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2476만 | 0.83% |
414,758
-365,873
| -47% | -US$2150만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$2343만 | 0.79% |
458,888
+6,513
| +1% | +US$40.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.53억을 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors는 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EverSource Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20%를 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.