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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$615만 | 0.21% |
113,778
-4,052
| -3% | -US$22.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$615만 | 0.21% |
59,639
+4,251
| +8% | +US$45.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2억
| US$604만 | 0.2% |
110,689
+21,006
| +23% | +US$111만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
104
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.06억
| US$599만 | 0.2% |
120,121
-2,762
| -2% | -US$13.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
US$236억
| US$561만 | 0.19% |
12,827
-416
| -3% | -US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$551만 | 0.19% |
40,280
-20,647
| -34% | -US$309만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$549만 | 0.18% |
58,753
-2,553
| -4% | -US$23.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
108
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
US$2777만
| US$548만 | 0.18% |
183,118
-41,671
| -19% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$541만 | 0.18% |
56,012
-6,504
| -10% | -US$62.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$529만 | 0.18% |
14,350
-1,655
| -10% | -US$68.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
111
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$514만 | 0.17% |
8,107
-775
| -9% | -US$44.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
112
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$505만 | 0.17% |
99,806
+2,790
| +3% | +US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
113
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.54억
| US$503만 | 0.17% |
104,830
+10,999
| +12% | +US$50만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Visa
V
US$7633억
| US$503만 | 0.17% |
14,656
-4,732
| -24% | -US$152만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$500만 | 0.17% |
135,598
+296
| +0.2% | +US$1.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$498만 | 0.17% |
106,214
-11,930
| -10% | -US$53.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
117
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.5억
| US$498만 | 0.17% |
124,070
+17,487
| +16% | +US$65.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
D.R. Horton
DHI
US$392억
| US$497만 | 0.17% |
30,485
-12,811
| -30% | -US$191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$496만 | 0.17% |
26,031
-904
| -3% | -US$15.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
120
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$488만 | 0.16% |
10,211
-4,482
| -31% | -US$182만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$486만 | 0.16% |
97,648
+9,367
| +11% | +US$46.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$485만 | 0.16% |
4,796
-3,491
| -42% | -US$340만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$473만 | 0.16% |
49,052
-12,099
| -20% | -US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$468만 | 0.16% |
54,796
-11,140
| -17% | -US$93.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$466만 | 0.16% |
147,028
-1,906
| -1% | -US$6.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.