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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $615万 | 0.21% |
113,778
-4,052
| -3% | -$22.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $615万 | 0.21% |
59,639
+4,251
| +8% | +$45.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
103
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.3億
| $604万 | 0.2% |
110,689
+21,006
| +23% | +$111万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
104
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
$2.07億
| $599万 | 0.2% |
120,121
-2,762
| -2% | -$13.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
$230億
| $561万 | 0.19% |
12,827
-416
| -3% | -$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
106
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $551万 | 0.19% |
40,280
-20,647
| -34% | -$309万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.6億
| $549万 | 0.18% |
58,753
-2,553
| -4% | -$23.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
108
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
$2819万
| $548万 | 0.18% |
183,118
-41,671
| -19% | -$117万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $541万 | 0.18% |
56,012
-6,504
| -10% | -$62.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $529万 | 0.18% |
14,350
-1,655
| -10% | -$68.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
111
Deere & Co
DE
$1735億
| $514万 | 0.17% |
8,107
-775
| -9% | -$44.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
112
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $505万 | 0.17% |
99,806
+2,790
| +3% | +$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
113
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.59億
| $503万 | 0.17% |
104,830
+10,999
| +12% | +$50万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
114
Visa
V
$7779億
| $503万 | 0.17% |
14,656
-4,732
| -24% | -$152万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $500万 | 0.17% |
135,598
+296
| +0.2% | +$1.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
116
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$74.7億
| $498万 | 0.17% |
106,214
-11,930
| -10% | -$53.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
117
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23.6億
| $498万 | 0.17% |
124,070
+17,487
| +16% | +$65.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
118
D.R. Horton
DHI
$413億
| $497万 | 0.17% |
30,485
-12,811
| -30% | -$191万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $496万 | 0.17% |
26,031
-904
| -3% | -$15.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
120
TSMC
TSM
$2.14兆
| $488万 | 0.16% |
10,211
-4,482
| -31% | -$182万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $486万 | 0.16% |
97,648
+9,367
| +11% | +$46.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $485万 | 0.16% |
4,796
-3,491
| -42% | -$340万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $473万 | 0.16% |
49,052
-12,099
| -20% | -$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $468万 | 0.16% |
54,796
-11,140
| -17% | -$93.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
125
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $466万 | 0.16% |
147,028
-1,906
| -1% | -$6.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。