で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1390万 | 0.47% |
271,017
-3,450
| -1% | -$17.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1366万 | 0.46% |
24,259
-2,721
| -10% | -$166万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $1268万 | 0.43% |
10,987
-3,930
| -26% | -$295万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.9億
| $1255万 | 0.42% |
153,132
-16,139
| -10% | -$128万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
$8958万
| $1215万 | 0.41% |
409,027
-191,687
| -32% | -$545万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $1214万 | 0.41% |
69,039
-1,215
| -2% | -$23.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $1185万 | 0.4% |
62,104
-3,784
| -6% | -$53.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1177万 | 0.4% |
35,950
-14,462
| -29% | -$449万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $1171万 | 0.39% |
29,733
+29,504
| +12,884% | +$1077万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $1153万 | 0.39% |
198,148
+35,669
| +22% | +$208万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $1106万 | 0.37% |
275,674
-64,244
| -19% | -$254万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.8億
| $1053万 | 0.35% |
230,319
+1,856
| +0.8% | +$8.43万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $1052万 | 0.35% |
111,311
-3,178
| -3% | -$30.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
KKR & Co
KKR
$807億
| $994万 | 0.33% |
108,313
-7,496
| -6% | -$72.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $993万 | 0.33% |
212,186
-172,104
| -45% | -$805万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $963万 | 0.32% |
131,163
-1,407
| -1% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $962万 | 0.32% |
19,227
-3,122
| -14% | -$150万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
$2841億
| $961万 | 0.32% |
28,178
-8,325
| -23% | -$191万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $953万 | 0.32% |
124,258
-98,081
| -44% | -$753万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Robinhood
HOOD
$916億
| $944万 | 0.32% |
94,096
+4,256
| +5% | +$35.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $924万 | 0.31% |
81,600
-31,851
| -28% | -$395万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
AutoZone
AZO
$511億
| $891万 | 0.3% |
2,788
-237
| -8% | -$78.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
73
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $885万 | 0.3% |
7,378
-2,242
| -23% | -$229万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.5億
| $854万 | 0.29% |
123,953
-107,680
| -46% | -$739万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$178億
| $842万 | 0.28% |
164,247
+118,201
| +257% | +$605万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。