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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$121億
| $2318万 | 0.78% |
521,110
+25,216
| +5% | +$108万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2270万 | 0.76% |
30,403
+322
| +1% | +$23.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $2118万 | 0.71% |
28,276
-3,823
| -12% | -$278万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.7億
| $2116万 | 0.71% |
949,401
+256,499
| +37% | +$574万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $2116万 | 0.71% |
611,144
+58,645
| +11% | +$195万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$437億
| $2086万 | 0.7% |
275,263
-7,595
| -3% | -$56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $2063万 | 0.7% |
231,308
-46,068
| -17% | -$413万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $1998万 | 0.67% |
156,391
-1,642
| -1% | -$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $1994万 | 0.67% |
411,825
-348,630
| -46% | -$1677万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1976万 | 0.67% |
26,836
-273
| -1% | -$18.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$23.9億
| $1968万 | 0.66% |
674,171
+26,773
| +4% | +$73.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.76億
| $1966万 | 0.66% |
425,032
-75,690
| -15% | -$345万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $1956万 | 0.66% |
524,928
-1,593
| -0.3% | -$5.98万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1809万 | 0.61% |
51,190
-22,376
| -30% | -$800万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $1800万 | 0.61% |
381,423
+60,154
| +19% | +$272万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1768万 | 0.6% |
58,318
-51,706
| -47% | -$1482万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Dell
DELL
$2896億
| $1667万 | 0.56% |
38,636
-1,229
| -3% | -$35.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1609万 | 0.54% |
154,929
+9,508
| +7% | +$97.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
$6.07億
| $1595万 | 0.54% |
540,869
+41,423
| +8% | +$122万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Palantir
PLTR
$4666億
| $1491万 | 0.5% |
127,814
-7,885
| -6% | -$108万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1477万 | 0.5% |
556,814
-40,033
| -7% | -$106万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1472万 | 0.5% |
194,532
-59,043
| -23% | -$446万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $1457万 | 0.49% |
247,096
-18,829
| -7% | -$111万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Progressive
PGR
$1272億
| $1442万 | 0.49% |
66,007
-2,126
| -3% | -$42.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
CRH
CRH
$553億
| $1434万 | 0.48% |
134,019
-1,145
| -0.8% | -$12.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
FI
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。