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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGUS-Symbol
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,78 %
521.110
+25.216
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,76 %
30.403
+322
+1 % +233.452 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,71 %
28.276
-3.823
-12 % -2,78 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGCP-Symbol
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,71 %
949.401
+256.499
+37 % +5,74 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CGXU-Symbol
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,71 %
611.144
+58.645
+11 % +1,95 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DGRO-Symbol
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,7 %
275.263
-7.595
-3 % -560.313 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDE-Symbol
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,7 %
231.308
-46.068
-17 % -4,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RWL-Symbol
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
20 Mio. $ 0,67 %
156.391
-1.642
-1 % -203.929 $
2022 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,67 %
411.825
-348.630
-46 % -16,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,67 %
26.836
-273
-1 % -187.830 $
2021 Q4
18 Quartale
BSVO-Symbol
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,66 %
674.171
+26.773
+4 % +738.110 $
2023 Q1
13 Quartale
VSLU-Symbol
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
19,7 Mio. $ 0,66 %
425.032
-75.690
-15 % -3,45 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFIC-Symbol
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,66 %
524.928
-1.593
-0,3 % -59.752 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,1 Mio. $ 0,61 %
51.190
-22.376
-30 % -8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CGGR-Symbol
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
18 Mio. $ 0,61 %
381.423
+60.154
+19 % +2,72 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,6 %
58.318
-51.706
-47 % -14,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DELL-Symbol
42
Dell
DELL
287 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,56 %
38.636
-1.229
-3 % -355.463 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,54 %
154.929
+9.508
+7 % +977.930 $
2021 Q4
18 Quartale
RAA-Symbol
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
607 Mio. $
15,9 Mio. $ 0,54 %
540.869
+41.423
+8 % +1,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
45
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,5 %
127.814
-7.885
-6 % -1,08 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PYLD-Symbol
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,5 %
556.814
-40.033
-7 % -1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VBIL-Symbol
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,5 %
194.532
-59.043
-23 % -4,46 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGIT-Symbol
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,49 %
247.096
-18.829
-7 % -1,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PGR-Symbol
49
Progressive
PGR
127 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,49 %
66.007
-2.126
-3 % -428.470 $
2021 Q4
18 Quartale
CRH-Symbol
50
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,48 %
134.019
-1.145
-0,8 % -125.953 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

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GLOBALT Investments
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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .