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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,21 % |
113.778
-4.052
| -3 % | -222.689 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,21 % |
59.639
+4.251
| +8 % | +452.465 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,84 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,2 % |
110.689
+21.006
| +23 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
104
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,2 % |
120.121
-2.762
| -2 % | -138.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
23,8 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,19 % |
12.827
-416
| -3 % | -168.663 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,19 % |
40.280
-20.647
| -34 % | -3,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,18 % |
58.753
-2.553
| -4 % | -236.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
108
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
27,4 Mio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,18 % |
183.118
-41.671
| -19 % | -1,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,18 % |
56.012
-6.504
| -10 % | -624.730 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,18 % |
14.350
-1.655
| -10 % | -685.618 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
111
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,17 % |
8.107
-775
| -9 % | -448.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,17 % |
99.806
+2.790
| +3 % | +140.198 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
350 Mio. $
| 5,03 Mio. $ | 0,17 % |
104.830
+10.999
| +12 % | +499.598 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
114
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,17 % |
14.656
-4.732
| -24 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,17 % |
135.598
+296
| +0,2 % | +10.875 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,17 % |
106.214
-11.930
| -10 % | -536.762 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
117
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,32 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,17 % |
124.070
+17.487
| +16 % | +650.954 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,17 % |
30.485
-12.811
| -30 % | -1,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,17 % |
26.031
-904
| -3 % | -154.460 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
120
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,16 % |
10.211
-4.482
| -31 % | -1,82 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,16 % |
97.648
+9.367
| +11 % | +467.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,16 % |
4.796
-3.491
| -42 % | -3,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,16 % |
49.052
-12.099
| -20 % | -1,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,16 % |
54.796
-11.140
| -17 % | -932.869 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,16 % |
147.028
-1.906
| -1 % | -60.467 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .