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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
9.641
-1.758
| -15 % | -550.397 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
152
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,12 % |
43.692
-1.059
| -2 % | -73.886 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
153
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,12 % |
121.683
-41.404
| -25 % | -1,19 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,12 % |
25.401
-6.729
| -21 % | -888.546 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,12 % |
55.030
+32.377
| +143 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
156
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
26.464
-4.568
| -15 % | -534.675 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,11 % |
100.108
+17.376
| +21 % | +706.823 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,11 % |
8.622
-6.492
| -43 % | -2,24 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
159
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,11 % |
40.345
-9.134
| -18 % | -707.626 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
43.483
+339
| +0,8 % | +29.950 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,11 % |
38.361
-13.185
| -26 % | -1,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
162
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,11 % |
167.767
+30.749
| +22 % | +723.936 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
163
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,11 % |
68.915
-24.322
| -26 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,1 % |
7.609
-1.551
| -17 % | -614.687 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
165
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,1 % |
32.514
-21.457
| -40 % | -2,02 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
166
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,1 % |
20.962
+10.691
| +104 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
167
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,1 % |
5.984
-1.247
| -17 % | -621.779 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
168
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,68 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,1 % |
60.332
-8.107
| -12 % | -391.242 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
169
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,1 % |
63.021
-58.194
| -48 % | -2,79 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
170
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,1 % |
14.380
-8.694
| -38 % | -1,72 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,1 % |
1.503
-228
| -13 % | -413.717 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,1 % |
72.277
-21.987
| -23 % | -863.898 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
173
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,1 % |
47.035
+43.506
| +1.233 % | +2,95 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
174
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,1 % |
1.268
-456
| -26 % | -650.940 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,1 % |
11.434
-2.393
| -17 % | -514.844 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .