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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 3,6 mi | 0,12% |
9.641
-1.758
| -15% | -US$ 550 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 3,56 mi | 0,12% |
43.692
-1.059
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,73 bi
| US$ 3,53 mi | 0,12% |
121.683
-41.404
| -25% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 3,49 mi | 0,12% |
25.401
-6.729
| -21% | -US$ 889 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 3,46 mi | 0,12% |
55.030
+32.377
| +143% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 3,4 mi | 0,11% |
26.464
-4.568
| -15% | -US$ 535 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 3,33 mi | 0,11% |
100.108
+17.376
| +21% | +US$ 707 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Jabil
JBL
US$ 29,4 bi
| US$ 3,32 mi | 0,11% |
8.622
-6.492
| -43% | -US$ 2,24 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
159
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,32 mi | 0,11% |
40.345
-9.134
| -18% | -US$ 708 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 3,28 mi | 0,11% |
43.483
+339
| +0,8% | +US$ 30 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
161
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 3,18 mi | 0,11% |
38.361
-13.185
| -26% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,8 bi
| US$ 3,17 mi | 0,11% |
167.767
+30.749
| +22% | +US$ 724 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 3,15 mi | 0,11% |
68.915
-24.322
| -26% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,1% |
7.609
-1.551
| -17% | -US$ 615 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
165
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 3,11 mi | 0,1% |
32.514
-21.457
| -40% | -US$ 2,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,11 mi | 0,1% |
20.962
+10.691
| +104% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
167
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 3,07 mi | 0,1% |
5.984
-1.247
| -17% | -US$ 622 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,74 bi
| US$ 3,05 mi | 0,1% |
60.332
-8.107
| -12% | -US$ 391 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
169
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 3,01 mi | 0,1% |
63.021
-58.194
| -48% | -US$ 2,79 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
170
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 3,01 mi | 0,1% |
14.380
-8.694
| -38% | -US$ 1,72 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$ 49,3 bi
| US$ 2,98 mi | 0,1% |
1.503
-228
| -13% | -US$ 414 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 2,94 mi | 0,1% |
72.277
-21.987
| -23% | -US$ 864 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
173
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| US$ 2,92 mi | 0,1% |
47.035
+43.506
| +1.233% | +US$ 2,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
174
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 2,88 mi | 0,1% |
1.268
-456
| -26% | -US$ 651 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,88 mi | 0,1% |
11.434
-2.393
| -17% | -US$ 515 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.