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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,08% |
22.201
-2.075
| -9% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 2,23 mi | 0,08% |
11.749
-2.797
| -19% | -US$ 513 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,5 bi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
52.096
+2.875
| +6% | +US$ 112 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 2,18 mi | 0,07% |
43.069
-161
| -0,4% | -US$ 8,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 2,17 mi | 0,07% |
4.175
-1.197
| -22% | -US$ 606 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 836 mi
| US$ 2,16 mi | 0,07% |
81.879
+25.384
| +45% | +US$ 704 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,07% |
26.166
+2.796
| +12% | +US$ 222 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
208
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 2,15 mi | 0,07% |
26.422
-14.225
| -35% | -US$ 1,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
209
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 2,14 mi | 0,07% |
14.113
-4.625
| -25% | -US$ 731 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,1 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
76.257
+41.342
| +118% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
Seagate
STX
US$ 149 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
2.166
-915
| -30% | -US$ 698 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
212
Axon Enterprise
AXON
US$ 33,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
3.666
+1.930
| +111% | +US$ 808 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,05 mi | 0,07% |
9.632
-2.484
| -21% | -US$ 508 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
214
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 376 mi
| US$ 2,04 mi | 0,07% |
42.692
+12.201
| +40% | +US$ 567 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 942 mi
| US$ 2,04 mi | 0,07% |
57.057
+13.097
| +30% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$ 122 bi
| US$ 2,04 mi | 0,07% |
7.819
-3.793
| -33% | -US$ 934 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
217
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 2,01 mi | 0,07% |
11.103
-228
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
218
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 284 mi
| US$ 2 mi | 0,07% |
53.556
-1.164
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
219
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,99 mi | 0,07% |
57.179
-9.713
| -15% | -US$ 320 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 1,98 mi | 0,07% |
49.268
+11.761
| +31% | +US$ 488 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,97 mi | 0,07% |
5.817
-822
| -12% | -US$ 263 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
222
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,94 mi | 0,07% |
5.695
-1.421
| -20% | -US$ 463 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 1,93 mi | 0,07% |
3.795
-1.193
| -24% | -US$ 645 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 1,93 mi | 0,06% |
7.539
-6.596
| -47% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
225
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,93 mi | 0,06% |
13.767
-2.120
| -13% | -US$ 276 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.