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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 2,85 mi | 0,1% |
9.546
-402
| -4% | -US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
177
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,63 bi
| US$ 2,8 mi | 0,09% |
64.660
+9.143
| +16% | +US$ 417 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 503 mi
| US$ 2,79 mi | 0,09% |
48.190
-386
| -0,8% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| US$ 2,76 mi | 0,09% |
35.232
+321
| +0,9% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 2,7 mi | 0,09% |
24.452
-689
| -3% | -US$ 72,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
181
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 422 mi
| US$ 2,67 mi | 0,09% |
181.351
+30.069
| +20% | +US$ 439 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,09% |
34.800
-15.780
| -31% | -US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 186 mi
| US$ 2,62 mi | 0,09% |
61.564
-17.320
| -22% | -US$ 694 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,09% |
24.610
+1.246
| +5% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 2,61 mi | 0,09% |
6.126
+2.523
| +70% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
186
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,09% |
51.756
+1.657
| +3% | +US$ 82,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 515 mi
| US$ 2,58 mi | 0,09% |
112.528
+20.640
| +22% | +US$ 474 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,54 mi | 0,09% |
20.458
-5.322
| -21% | -US$ 642 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
189
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,09% |
60.130
-43.686
| -42% | -US$ 1,85 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
190
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 2,5 mi | 0,08% |
17.035
-7.340
| -30% | -US$ 1,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
191
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,08% |
82.485
+17.284
| +27% | +US$ 590 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
192
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,08% |
9.756
+1.447
| +17% | +US$ 408 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 2,42 mi | 0,08% |
45.072
+611
| +1% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,08% |
9.915
+527
| +6% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 2,38 mi | 0,08% |
41.845
-5.038
| -11% | -US$ 268 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
196
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 2,35 mi | 0,08% |
28.424
-3.027
| -10% | -US$ 243 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
197
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 2,34 mi | 0,08% |
5.620
+70
| +1% | +US$ 25,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
198
MP Materials
MP
US$ 6,87 bi
| US$ 2,33 mi | 0,08% |
41.561
+39.225
| +1.679% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 200 mi
| US$ 2,3 mi | 0,08% |
75.057
-10.371
| -12% | -US$ 299 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 314 mi
| US$ 2,28 mi | 0,08% |
45.193
-5.317
| -11% | -US$ 259 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.