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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,1 % |
9.546
-402
| -4 % | -118.769 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
177
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,6 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
64.660
+9.143
| +16 % | +416.931 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
178
Inspire 100 ETF
BIBL
509 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,09 % |
48.190
-386
| -0,8 % | -20.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,09 % |
35.232
+321
| +0,9 % | +23.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
24.452
-689
| -3 % | -72.467 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
181
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
421 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
181.351
+30.069
| +20 % | +438.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,09 % |
34.800
-15.780
| -31 % | -1,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
183
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
190 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,09 % |
61.564
-17.320
| -22 % | -693.990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,09 % |
24.610
+1.246
| +5 % | +132.626 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
185
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,09 % |
6.126
+2.523
| +70 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
186
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,15 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,09 % |
51.756
+1.657
| +3 % | +82.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
187
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
512 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,09 % |
112.528
+20.640
| +22 % | +473.958 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,09 % |
20.458
-5.322
| -21 % | -641.586 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
189
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,09 % |
60.130
-43.686
| -42 % | -1,85 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
190
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
17.035
-7.340
| -30 % | -1,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
191
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,08 % |
82.485
+17.284
| +27 % | +589.725 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
192
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,08 % |
9.756
+1.447
| +17 % | +407.509 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
193
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,82 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,08 % |
45.072
+611
| +1 % | +32.362 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
9.915
+527
| +6 % | +122.754 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
195
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,08 % |
41.845
-5.038
| -11 % | -267.938 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,08 % |
28.424
-3.027
| -10 % | -243.262 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
197
UnitedHealth
UNH
377 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,08 % |
5.620
+70
| +1 % | +25.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
198
MP Materials
MP
6,96 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,08 % |
41.561
+39.225
| +1.679 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
199
Eventide US Market ETF
ESUM
199 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
75.057
-10.371
| -12 % | -298.939 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
310 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
45.193
-5.317
| -11 % | -259.048 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .