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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,06 % |
3.938
-722
| -15 % | -272.351 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
227
ARK Innovation ETF
ARKK
6,43 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,06 % |
23.422
+3.610
| +18 % | +276.073 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
228
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,06 % |
21.394
-6.894
| -24 % | -496.944 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
229
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,06 % |
118.305
+112.120
| +1.813 % | +1,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
230
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,06 % |
34.255
-442
| -1 % | -24.137 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
231
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
70.413
+8.784
| +14 % | +244.062 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
232
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
6.578
+33
| +0,5 % | +8.314 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
233
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
72.025
+71.010
| +6.996 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
234
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
48.560
-2.585
| -5 % | -95.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
317 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
36.857
+1.311
| +4 % | +59.709 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
236
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
50.031
+3.490
| +7 % | +125.006 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
237
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
5.425
-1.611
| -23 % | -510.935 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
238
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
11.163
+2.068
| +23 % | +291.506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
239
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
35.633
+721
| +2 % | +36.419 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
240
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
12.108
-6.708
| -36 % | -976.355 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
241
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
48.212
+17.182
| +55 % | +613.458 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
242
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
51.400
-6.389
| -11 % | -249.645 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
243
Brunswick
BC
4,24 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
20.470
-2.605
| -11 % | -208.825 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
244
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,22 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
88.591
+8.156
| +10 % | +194.214 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
6.963
-1.286
| -16 % | -287.968 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
246
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
5.799
-504
| -8 % | -129.432 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
247
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,39 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
9.466
+1.692
| +22 % | +289.819 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
248
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
28.598
-7.572
| -21 % | -434.796 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
18.614
-3.626
| -16 % | -309.354 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
250
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
8.797
-1.842
| -17 % | -344.454 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .