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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
26.844
+4.325
| +19 % | +256.749 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
252
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
6.318
-3.905
| -38 % | -710.464 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
253
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
2.133
-1.663
| -44 % | -1,32 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
10.586
-386
| -4 % | -57.507 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
255
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
9.427
-3.480
| -27 % | -546.628 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
256
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,62 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
32.626
-3.017
| -8 % | -147.761 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
257
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
5.042
-1.013
| -17 % | -368.065 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
258
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
23.149
-6.553
| -22 % | -426.322 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
259
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,74 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
53.451
+9.426
| +21 % | +260.279 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
260
Eventide High Dividend ETF
ELCV
302 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
46.463
-14.530
| -24 % | -452.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
261
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
7.008
+668
| +11 % | +148.616 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
262
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
30.780
+487
| +2 % | +22.628 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
263
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
23.418
-6.093
| -21 % | -325.729 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
264
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
14.501
-7.005
| -33 % | -625.285 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
265
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
8.851
-3.595
| -29 % | -618.838 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
266
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
20.087
-1.674
| -8 % | -119.392 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
9.133
-1.258
| -12 % | -198.896 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
50.742
-11.502
| -18 % | -328.443 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
269
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
479 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
35.043
-4.901
| -12 % | -204.624 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
270
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
31.831
+6.006
| +23 % | +276.964 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
271
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
13.637
-2.754
| -17 % | -286.292 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
272
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
35.212
-339
| -1 % | -14.848 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
273
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
4.887
-1.415
| -22 % | -283.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
274
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
5.334
-1.395
| -21 % | -366.299 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
275
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
14.309
-3.900
| -21 % | -392.195 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .