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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
28.899
-983
| -3 % | -48.877 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,44 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
42.021
-14.901
| -26 % | -504.505 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
278
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,29 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
10.101
-7.467
| -43 % | -988.519 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
279
Abbott
ABT
176 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
15.711
-3.978
| -20 % | -363.089 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
26.352
-3.563
| -12 % | -185.182 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
281
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
6.183
-661
| -10 % | -139.742 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
282
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
8.358
+3.863
| +86 % | +731.448 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
283
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
15.136
-2.707
| -15 % | -246.862 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
284
Nebius Group N.V.
NBIS
43,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
5.007
+4.796
| +2.273 % | +949.780 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,46 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
40.021
+32.274
| +417 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Trane Technologies
TT
97 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
2.796
-652
| -19 % | -304.926 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
287
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
27.257
+19.777
| +264 % | +996.605 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
288
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
3.447
-892
| -21 % | -353.058 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
289
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
40.431
-9.329
| -19 % | -309.138 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
290
General Motors
GM
65,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
17.749
-4.113
| -19 % | -323.154 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
291
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
27.537
+5.222
| +23 % | +259.149 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
292
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,05 % |
6.793
-282
| -4 % | -53.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
293
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
162 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
26.710
+451
| +2 % | +22.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
294
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,66 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
50.868
-2.575
| -5 % | -67.853 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
295
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,05 % |
4.489
-188
| -4 % | -52.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
296
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
12.774
-7.493
| -37 % | -888.090 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
297
iShares MSCI Austria ETF
EWO
171 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
30.799
+29.728
| +2.776 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
298
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
5.939
-6.889
| -54 % | -1,44 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
27.356
+4.087
| +18 % | +193.678 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
300
Cummins
CMI
70,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
1.803
-468
| -21 % | -308.354 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .