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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,05% |
28.899
-983
| -3% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
42.021
-14.901
| -26% | -US$ 505 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,31 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
10.101
-7.467
| -43% | -US$ 989 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
279
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
15.711
-3.978
| -20% | -US$ 363 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
26.352
-3.563
| -12% | -US$ 185 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
281
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
6.183
-661
| -10% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
8.358
+3.863
| +86% | +US$ 731 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
283
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
15.136
-2.707
| -15% | -US$ 247 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
284
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
5.007
+4.796
| +2.273% | +US$ 950 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,47 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
40.021
+32.274
| +417% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
2.796
-652
| -19% | -US$ 305 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
27.257
+19.777
| +264% | +US$ 997 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
3.447
-892
| -21% | -US$ 353 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
289
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
40.431
-9.329
| -19% | -US$ 309 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
290
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
17.749
-4.113
| -19% | -US$ 323 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
291
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
27.537
+5.222
| +23% | +US$ 259 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
292
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,36 mi | 0,05% |
6.793
-282
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$ 162 mi
| US$ 1,35 mi | 0,05% |
26.710
+451
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,66 bi
| US$ 1,34 mi | 0,05% |
50.868
-2.575
| -5% | -US$ 67,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
295
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,34 mi | 0,05% |
4.489
-188
| -4% | -US$ 52,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
296
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,33 mi | 0,04% |
12.774
-7.493
| -37% | -US$ 888 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
297
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$ 172 mi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
30.799
+29.728
| +2.776% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
298
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
5.939
-6.889
| -54% | -US$ 1,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 1,3 mi | 0,04% |
27.356
+4.087
| +18% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
300
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,04% |
1.803
-468
| -21% | -US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.