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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 1.44 M | 0.05% |
28,899
-983
| -3% | -USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 1.43 M | 0.05% |
42,021
-14,901
| -26% | -USD 505 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
278
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5308 M
| USD 1.43 M | 0.05% |
10,101
-7,467
| -43% | -USD 989 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
279
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.43 M | 0.05% |
15,711
-3,978
| -20% | -USD 363 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.05% |
26,352
-3,563
| -12% | -USD 185 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
281
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
6,183
-661
| -10% | -USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
8,358
+3,863
| +86% | +USD 731 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
283
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
15,136
-2,707
| -15% | -USD 247 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
284
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.05% |
5,007
+4,796
| +2,273% | +USD 950 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1471 M
| USD 1.38 M | 0.05% |
40,021
+32,274
| +417% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
2,796
-652
| -19% | -USD 305 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
27,257
+19,777
| +264% | +USD 997 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
3,447
-892
| -21% | -USD 353 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
289
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
40,431
-9,329
| -19% | -USD 309 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
290
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
17,749
-4,113
| -19% | -USD 323 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
291
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.05% |
27,537
+5,222
| +23% | +USD 259 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
292
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.36 M | 0.05% |
6,793
-282
| -4% | -USD 53.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
293
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
USD 162 M
| USD 1.35 M | 0.05% |
26,710
+451
| +2% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1657 M
| USD 1.34 M | 0.05% |
50,868
-2,575
| -5% | -USD 67.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
295
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.34 M | 0.05% |
4,489
-188
| -4% | -USD 52.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
296
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
12,774
-7,493
| -37% | -USD 888 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
297
iShares MSCI Austria ETF
EWO
USD 172 M
| USD 1.3 M | 0.04% |
30,799
+29,728
| +2,776% | +USD 1.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
298
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
5,939
-6,889
| -54% | -USD 1.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5071 M
| USD 1.3 M | 0.04% |
27,356
+4,087
| +18% | +USD 194 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
300
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.04% |
1,803
-468
| -21% | -USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.