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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 110 M | 3.72% |
1,282,340
-911,674
| -42% | -USD 76.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 82 M | 2.76% |
376,246
-262,021
| -41% | -USD 54.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 72 M | 2.42% |
1,010,101
-950,578
| -48% | -USD 66.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
USD 89.8 M
| USD 58.9 M | 1.98% |
1,509,765
-889,883
| -37% | -USD 33.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 55.5 M | 1.87% |
191,650
-63,139
| -25% | -USD 18.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
USD 91.3 M
| USD 50.2 M | 1.69% |
1,440,018
-922,610
| -39% | -USD 30.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 49.5 M | 1.67% |
655,374
-11,071
| -2% | -USD 940 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.5 M | 1.63% |
242,540
-31,000
| -11% | -USD 6.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 37.5 M | 1.26% |
51,878
-4,215
| -8% | -USD 1.94 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.1 M | 1.25% |
103,812
-17,626
| -15% | -USD 6.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 35.1 M | 1.18% |
382,859
-96,508
| -20% | -USD 8.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 34.2 M | 1.15% |
81,299
-5,185
| -6% | -USD 2.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 33.6 M | 1.13% |
90,866
-30,712
| -25% | -USD 11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.5 M | 1.13% |
140,524
-21,619
| -13% | -USD 5.43 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 32.9 M | 1.11% |
87,009
-15,970
| -16% | -USD 6.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 31.7 M | 1.07% |
510,235
-8,234
| -2% | -USD 520 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 31.4 M | 1.06% |
45,760
-2,890
| -6% | -USD 1.93 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 30.1 M | 1.01% |
254,392
-6,009
| -2% | -USD 756 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30 M | 1.01% |
80,326
-15,162
| -16% | -USD 6.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 29.3 M | 0.99% |
123,689
-3,071
| -2% | -USD 705 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 28.8 M | 0.97% |
369,592
-195,126
| -35% | -USD 15.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 28.1 M | 0.95% |
14,139
-919
| -6% | -USD 1.46 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 25.7 M | 0.87% |
580,195
-109,545
| -16% | -USD 4.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 24.8 M | 0.83% |
414,758
-365,873
| -47% | -USD 21.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 23.4 M | 0.79% |
458,888
+6,513
| +1% | +USD 407 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.