¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
USD 6267 M
| USD 8 M | 0.27% |
37,236
+36,313
| +3,934% | +USD 7.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 7.91 M | 0.27% |
139,974
+6,551
| +5% | +USD 370 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 7.79 M | 0.26% |
15,877
-4,635
| -23% | -USD 2.36 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 7.64 M | 0.26% |
93,263
+130
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
USD 879 M
| USD 7.59 M | 0.26% |
26,542
+3,088
| +13% | +USD 855 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 7.55 M | 0.25% |
153,273
+39,288
| +34% | +USD 1.85 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
HealthEquity
HQY
USD 8096 M
| USD 7.53 M | 0.25% |
83,393
+17,503
| +27% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 7.53 M | 0.25% |
21,338
-15,874
| -43% | -USD 5.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 7.5 M | 0.25% |
63,714
+717
| +1% | +USD 86.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
RB Global
RBA
USD 15.2 mil M
| USD 7.47 M | 0.25% |
64,122
-3,962
| -6% | -USD 417 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 7.15 M | 0.24% |
45,585
+562
| +1% | +USD 85.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
Kirby Corp
KEX
USD 7246 M
| USD 7.08 M | 0.24% |
52,084
-66
| -0.1% | -USD 9.44 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1302 M
| USD 6.96 M | 0.23% |
47,603
-260
| -0.5% | -USD 36.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1422 M
| USD 6.93 M | 0.23% |
165,082
+9,293
| +6% | +USD 393 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 6.92 M | 0.23% |
171,979
+2,907
| +2% | +USD 112 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 6.85 M | 0.23% |
86,651
-148,970
| -63% | -USD 11.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 6.7 M | 0.23% |
11,542
-710
| -6% | -USD 291 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8047 M
| USD 6.59 M | 0.22% |
144,310
-9,310
| -6% | -USD 426 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 6.59 M | 0.22% |
119,826
-68,901
| -37% | -USD 3.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 6.58 M | 0.22% |
22,479
+13,462
| +149% | +USD 3.37 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 6.58 M | 0.22% |
41,632
+970
| +2% | +USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 6.54 M | 0.22% |
39,462
-6,086
| -13% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 6.33 M | 0.21% |
17,477
-2,209
| -11% | -USD 756 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
USD 568 M
| USD 6.23 M | 0.21% |
163,517
+2,003
| +1% | +USD 78.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 6.23 M | 0.21% |
76,916
+8,946
| +13% | +USD 673 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.