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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 295 M
| USD 4.58 M | 0.15% |
125,648
+20,967
| +20% | +USD 761 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
127
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.5 M | 0.15% |
4,806
-1,523
| -24% | -USD 1.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
128
KLA
KLAC
USD 192 mil M
| USD 4.49 M | 0.15% |
14,876
-3,054
| -17% | -USD 606 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
129
Netflix
NFLX
USD 277 mil M
| USD 4.49 M | 0.15% |
62,835
-6,415
| -9% | -USD 565 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 4.45 M | 0.15% |
83,287
+784
| +1% | +USD 52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.3 mil M
| USD 4.45 M | 0.15% |
43,515
+11,579
| +36% | +USD 1.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 4.37 M | 0.15% |
26,737
-22,834
| -46% | -USD 3.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 4.36 M | 0.15% |
4,098
-500
| -11% | -USD 439 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
134
Cisco
CSCO
USD 419 mil M
| USD 4.28 M | 0.14% |
36,433
-4,590
| -11% | -USD 480 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Western Digital
WDC
USD 130 mil M
| USD 4.21 M | 0.14% |
6,586
-1,962
| -23% | -USD 954 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.17 M | 0.14% |
54,089
+3,303
| +7% | +USD 242 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
USD 633 mil M
| USD 4.13 M | 0.14% |
16,278
-6,245
| -28% | -USD 1.46 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 3.99 M | 0.13% |
95,547
-11,432
| -11% | -USD 456 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 3.96 M | 0.13% |
39,365
+10,659
| +37% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 3.94 M | 0.13% |
56,377
-995
| -2% | -USD 66.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
Intel
INTC
USD 458 mil M
| USD 3.84 M | 0.13% |
27,473
-7,961
| -22% | -USD 805 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 3.83 M | 0.13% |
43,604
-43,836
| -50% | -USD 3.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
Lam Research
LRCX
USD 290 mil M
| USD 3.81 M | 0.13% |
8,794
-1,215
| -12% | -USD 369 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 3.81 M | 0.13% |
3,242
-164
| -5% | -USD 167 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Strategy Inc
MSTR
USD 63.6 mil M
| USD 3.8 M | 0.13% |
43,674
-12,187
| -22% | -USD 1.77 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.74 M | 0.13% |
5
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
147
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 3.72 M | 0.13% |
72,912
+2,935
| +4% | +USD 150 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Knight Transportation
KNX
USD 9827 M
| USD 3.65 M | 0.12% |
46,814
-4,356
| -9% | -USD 302 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 3.61 M | 0.12% |
14,841
-10,387
| -41% | -USD 2.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 3.6 M | 0.12% |
18,241
-16,640
| -48% | -USD 3.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.