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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TBG Dividend Focus ETF
TBG
291 Mio. $
| 4,58 Mio. $ | 0,15 % |
125.648
+20.967
| +20 % | +760.611 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
127
Costco
COST
441 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
4.806
-1.523
| -24 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,15 % |
14.876
-3.054
| -17 % | -606.259 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
129
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,15 % |
62.835
-6.415
| -9 % | -564.954 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,15 % |
83.287
+784
| +1 % | +51.981 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,15 % |
43.515
+11.579
| +36 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,15 % |
26.737
-22.834
| -46 % | -3,54 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,15 % |
4.098
-500
| -11 % | -439.237 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
134
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,14 % |
36.433
-4.590
| -11 % | -480.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
135
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,14 % |
6.586
-1.962
| -23 % | -953.986 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,14 % |
54.089
+3.303
| +7 % | +242.355 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,14 % |
16.278
-6.245
| -28 % | -1,46 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,13 % |
95.547
-11.432
| -11 % | -456.043 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,13 % |
39.365
+10.659
| +37 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
140
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,13 % |
56.377
-995
| -2 % | -66.490 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,13 % |
27.473
-7.961
| -22 % | -805.054 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,13 % |
43.604
-43.836
| -50 % | -3,74 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,13 % |
8.794
-1.215
| -12 % | -368.826 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,13 % |
3.242
-164
| -5 % | -167.389 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
43.674
-12.187
| -22 % | -1,77 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
146
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
5
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
147
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,13 % |
72.912
+2.935
| +4 % | +149.508 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
148
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,12 % |
46.814
-4.356
| -9 % | -301.873 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,12 % |
14.841
-10.387
| -41 % | -2,42 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
18.241
-16.640
| -48 % | -3,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .