EverSource Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,94 Mio. $	Verkaufen	56.377 -995	-2 %	-66.490 $	0,13 %	140
2026 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	57.372 +552	+1 %	+35.058 $	0,11 %	148
2025 Q4	3,38 Mio. $	Verkaufen	56.820 -11.979	-17 %	-698.990 $	0,12 %	135
2025 Q3	4 Mio. $	Verkaufen	68.799 -44	-0,1 %	-2.506 $	0,16 %	119
2025 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	68.843 +13.822	+25 %	+703.946 $	0,17 %	115
2025 Q1	2,83 Mio. $	Verkaufen	55.021 -107	-0,2 %	-5.888 $	0,16 %	122
2024 Q4	3,07 Mio. $	Verkaufen	55.128 -608	-1 %	-34.787 $	0,17 %	115
2024 Q3	3,1 Mio. $	Kaufen	55.736 +702	+1 %	+37.957 $	0,2 %	105
2024 Q2	3,14 Mio. $	Kaufen	55.034 +42	+0,1 %	+2.203 $	0,21 %	100
2024 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	54.992 +100	+0,2 %	+5.148 $	0,22 %	97
2023 Q4	2,87 Mio. $	Kaufen	54.892 +266	+0,5 %	+12.436 $	0,26 %	88
2023 Q3	2,5 Mio. $	Verkaufen	54.626 -1.585	-3 %	-75.272 $	0,26 %	85
2023 Q2	2,61 Mio. $	Verkaufen	56.211 -582	-1 %	-25.543 $	0,29 %	85
2023 Q1	2,53 Mio. $	Verkaufen	56.793 -274	-0,5 %	-12.704 $	0,32 %	84
2022 Q4	2,51 Mio. $	Halten	57.067	–	–	0,38 %	66
2022 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	57.067 +15.300	+37 %	+652.641 $	0,51 %	40
2022 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	41.767 -1.649	-4 %	-72.319 $	0,43 %	48
2022 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	43.416 -4.354	-9 %	-202.725 $	0,51 %	37
2021 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	+47.770	Neu	+2,24 Mio. $	0,64 %	32

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 66.490 $ und hielt danach 56.377 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 56.377 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,94 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 995 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 66.490 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 140.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .