EverSource Wealth Advisors的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

EverSource Wealth Advisors的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$394萬	賣出	56,377 -995	-2%	-US$6.65萬	0.13%	140
2026 Q1	US$358萬	買進	57,372 +552	+1%	+US$3.51萬	0.11%	148
2025 Q4	US$338萬	賣出	56,820 -11,979	-17%	-US$69.9萬	0.12%	135
2025 Q3	US$400萬	賣出	68,799 -44	-0.1%	-US$2,506	0.16%	119
2025 Q2	US$371萬	買進	68,843 +13,822	+25%	+US$70.4萬	0.17%	115
2025 Q1	US$283萬	賣出	55,021 -107	-0.2%	-US$5,888	0.16%	122
2024 Q4	US$307萬	賣出	55,128 -608	-1%	-US$3.48萬	0.17%	115
2024 Q3	US$310萬	買進	55,736 +702	+1%	+US$3.8萬	0.2%	105
2024 Q2	US$314萬	買進	55,034 +42	+0.1%	+US$2,203	0.21%	100
2024 Q1	US$281萬	買進	54,992 +100	+0.2%	+US$5,148	0.22%	97
2023 Q4	US$287萬	買進	54,892 +266	+0.5%	+US$1.24萬	0.26%	88
2023 Q3	US$250萬	賣出	54,626 -1,585	-3%	-US$7.53萬	0.26%	85
2023 Q2	US$261萬	賣出	56,211 -582	-1%	-US$2.55萬	0.29%	85
2023 Q1	US$253萬	賣出	56,793 -274	-0.5%	-US$1.27萬	0.32%	84
2022 Q4	US$251萬	持有	57,067	–	–	0.38%	66
2022 Q3	US$222萬	買進	57,067 +15,300	+37%	+US$65.3萬	0.51%	40
2022 Q2	US$168萬	賣出	41,767 -1,649	-4%	-US$7.23萬	0.43%	48
2022 Q1	US$202萬	賣出	43,416 -4,354	-9%	-US$20.3萬	0.51%	37
2021 Q4	US$227萬	買進	+47,770	新	+US$224萬	0.64%	32

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

EverSource Wealth Advisors的DFAT持股：2026年第2季回顧

EverSource Wealth Advisors在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少1.7%，估計賣出價值US$6.65萬的股票，剩餘56,377股，價值US$394萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第140名。

EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有DFAT，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$400萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 56,377股，價值US$394萬。
EverSource Wealth Advisors在2026年第2季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共995股，估計金額為US$6.65萬。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔EverSource Wealth Advisors投資組合的0.13%，是其第 #140大持倉。
EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有19個季度申報持有該股。
EverSource Wealth Advisors對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$400萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。