de EverSource Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,94 mi	Vender	56.377 -995	-2%	-US$ 66,5 mil	0,13%	140
2026 Q1	US$ 3,58 mi	Comprar	57.372 +552	+1%	+US$ 35,1 mil	0,11%	148
2025 Q4	US$ 3,38 mi	Vender	56.820 -11.979	-17%	-US$ 699 mil	0,12%	135
2025 Q3	US$ 4 mi	Vender	68.799 -44	-0,1%	-US$ 2,51 mil	0,16%	119
2025 Q2	US$ 3,71 mi	Comprar	68.843 +13.822	+25%	+US$ 704 mil	0,17%	115
2025 Q1	US$ 2,83 mi	Vender	55.021 -107	-0,2%	-US$ 5,89 mil	0,16%	122
2024 Q4	US$ 3,07 mi	Vender	55.128 -608	-1%	-US$ 34,8 mil	0,17%	115
2024 Q3	US$ 3,1 mi	Comprar	55.736 +702	+1%	+US$ 38 mil	0,2%	105
2024 Q2	US$ 3,14 mi	Comprar	55.034 +42	+0,1%	+US$ 2,2 mil	0,21%	100
2024 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	54.992 +100	+0,2%	+US$ 5,15 mil	0,22%	97
2023 Q4	US$ 2,87 mi	Comprar	54.892 +266	+0,5%	+US$ 12,4 mil	0,26%	88
2023 Q3	US$ 2,5 mi	Vender	54.626 -1.585	-3%	-US$ 75,3 mil	0,26%	85
2023 Q2	US$ 2,61 mi	Vender	56.211 -582	-1%	-US$ 25,5 mil	0,29%	85
2023 Q1	US$ 2,53 mi	Vender	56.793 -274	-0,5%	-US$ 12,7 mil	0,32%	84
2022 Q4	US$ 2,51 mi	Manter	57.067	–	–	0,38%	66
2022 Q3	US$ 2,22 mi	Comprar	57.067 +15.300	+37%	+US$ 653 mil	0,51%	40
2022 Q2	US$ 1,68 mi	Vender	41.767 -1.649	-4%	-US$ 72,3 mil	0,43%	48
2022 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	43.416 -4.354	-9%	-US$ 203 mil	0,51%	37
2021 Q4	US$ 2,27 mi	Comprar	+47.770	Nova	+US$ 2,24 mi	0,64%	32

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em DFAT no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 66,5 mil e ficando com 56.377 ações avaliadas em US$ 3,94 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4 mi em T3 2025. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 56.377 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 3,94 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 995 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 66,5 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,13% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 140.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4 mi em T3 2025.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.