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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 110 mi | 3,72% |
1.282.340
-911.674
| -42% | -US$ 76,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 82 mi | 2,76% |
376.246
-262.021
| -41% | -US$ 54,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 72 mi | 2,42% |
1.010.101
-950.578
| -48% | -US$ 66,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$ 89,8 mi
| US$ 58,9 mi | 1,98% |
1.509.765
-889.883
| -37% | -US$ 33,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 55,5 mi | 1,87% |
191.650
-63.139
| -25% | -US$ 18,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$ 91,3 mi
| US$ 50,2 mi | 1,69% |
1.440.018
-922.610
| -39% | -US$ 30,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 49,5 mi | 1,67% |
655.374
-11.071
| -2% | -US$ 940 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,5 mi | 1,63% |
242.540
-31.000
| -11% | -US$ 6,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 37,5 mi | 1,26% |
51.878
-4.215
| -8% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 37,1 mi | 1,25% |
103.812
-17.626
| -15% | -US$ 6,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 35,1 mi | 1,18% |
382.859
-96.508
| -20% | -US$ 8,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 34,2 mi | 1,15% |
81.299
-5.185
| -6% | -US$ 2,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 33,6 mi | 1,13% |
90.866
-30.712
| -25% | -US$ 11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,5 mi | 1,13% |
140.524
-21.619
| -13% | -US$ 5,43 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 32,9 mi | 1,11% |
87.009
-15.970
| -16% | -US$ 6,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 31,7 mi | 1,07% |
510.235
-8.234
| -2% | -US$ 520 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 31,4 mi | 1,06% |
45.760
-2.890
| -6% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 30,1 mi | 1,01% |
254.392
-6.009
| -2% | -US$ 756 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30 mi | 1,01% |
80.326
-15.162
| -16% | -US$ 6,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 29,3 mi | 0,99% |
123.689
-3.071
| -2% | -US$ 705 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 28,8 mi | 0,97% |
369.592
-195.126
| -35% | -US$ 15,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 28,1 mi | 0,95% |
14.139
-919
| -6% | -US$ 1,46 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 25,7 mi | 0,87% |
580.195
-109.545
| -16% | -US$ 4,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 24,8 mi | 0,83% |
414.758
-365.873
| -47% | -US$ 21,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 23,4 mi | 0,79% |
458.888
+6.513
| +1% | +US$ 407 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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FI
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.