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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 8 mi | 0,27% |
37.236
+36.313
| +3.934% | +US$ 7,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 7,91 mi | 0,27% |
139.974
+6.551
| +5% | +US$ 370 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 7,79 mi | 0,26% |
15.877
-4.635
| -23% | -US$ 2,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 7,64 mi | 0,26% |
93.263
+130
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 879 mi
| US$ 7,59 mi | 0,26% |
26.542
+3.088
| +13% | +US$ 855 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 7,55 mi | 0,25% |
153.273
+39.288
| +34% | +US$ 1,85 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
HealthEquity
HQY
US$ 8,1 bi
| US$ 7,53 mi | 0,25% |
83.393
+17.503
| +27% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 7,53 mi | 0,25% |
21.338
-15.874
| -43% | -US$ 5,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 7,5 mi | 0,25% |
63.714
+717
| +1% | +US$ 86,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
RB Global
RBA
US$ 15,2 bi
| US$ 7,47 mi | 0,25% |
64.122
-3.962
| -6% | -US$ 417 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 7,15 mi | 0,24% |
45.585
+562
| +1% | +US$ 85,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
87
Kirby Corp
KEX
US$ 7,25 bi
| US$ 7,08 mi | 0,24% |
52.084
-66
| -0,1% | -US$ 9,44 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,3 bi
| US$ 6,96 mi | 0,23% |
47.603
-260
| -0,5% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,42 bi
| US$ 6,93 mi | 0,23% |
165.082
+9.293
| +6% | +US$ 393 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 6,92 mi | 0,23% |
171.979
+2.907
| +2% | +US$ 112 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 6,85 mi | 0,23% |
86.651
-148.970
| -63% | -US$ 11,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 6,7 mi | 0,23% |
11.542
-710
| -6% | -US$ 291 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,05 bi
| US$ 6,59 mi | 0,22% |
144.310
-9.310
| -6% | -US$ 426 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 6,59 mi | 0,22% |
119.826
-68.901
| -37% | -US$ 3,62 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 6,58 mi | 0,22% |
22.479
+13.462
| +149% | +US$ 3,37 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 6,58 mi | 0,22% |
41.632
+970
| +2% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 6,54 mi | 0,22% |
39.462
-6.086
| -13% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 6,33 mi | 0,21% |
17.477
-2.209
| -11% | -US$ 756 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
US$ 568 mi
| US$ 6,23 mi | 0,21% |
163.517
+2.003
| +1% | +US$ 78,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 6,23 mi | 0,21% |
76.916
+8.946
| +13% | +US$ 673 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.