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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
US$62.3억
| US$800만 | 0.27% |
37,236
+36,313
| +3,934% | +US$725만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$791만 | 0.27% |
139,974
+6,551
| +5% | +US$37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
78
Ciena
CIEN
US$484억
| US$779만 | 0.26% |
15,877
-4,635
| -23% | -US$236만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$764만 | 0.26% |
93,263
+130
| +0.1% | +US$1.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.74억
| US$759만 | 0.26% |
26,542
+3,088
| +13% | +US$85.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$755만 | 0.25% |
153,273
+39,288
| +34% | +US$185만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
82
HealthEquity
HQY
US$79.4억
| US$753만 | 0.25% |
83,393
+17,503
| +27% | +US$148만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3144억
| US$753만 | 0.25% |
21,338
-15,874
| -43% | -US$516만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
Blackstone
BX
US$878억
| US$750만 | 0.25% |
63,714
+717
| +1% | +US$8.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
85
RB Global
RBA
US$151억
| US$747만 | 0.25% |
64,122
-3,962
| -6% | -US$41.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$715만 | 0.24% |
45,585
+562
| +1% | +US$8.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
Kirby Corp
KEX
US$72.1억
| US$708만 | 0.24% |
52,084
-66
| -0.1% | -US$9.44천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$696만 | 0.23% |
47,603
-260
| -0.5% | -US$3.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.1억
| US$693만 | 0.23% |
165,082
+9,293
| +6% | +US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9억
| US$692만 | 0.23% |
171,979
+2,907
| +2% | +US$11.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$685만 | 0.23% |
86,651
-148,970
| -63% | -US$1178만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
US$8803억
| US$670만 | 0.23% |
11,542
-710
| -6% | -US$29.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.1억
| US$659만 | 0.22% |
144,310
-9,310
| -6% | -US$42.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$659만 | 0.22% |
119,826
-68,901
| -37% | -US$362만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$658만 | 0.22% |
22,479
+13,462
| +149% | +US$337만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$658만 | 0.22% |
41,632
+970
| +2% | +US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Chevron
CVX
US$4419억
| US$654만 | 0.22% |
39,462
-6,086
| -13% | -US$113만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
Amgen
AMGN
US$2363억
| US$633만 | 0.21% |
17,477
-2,209
| -11% | -US$75.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
US$5.66억
| US$623만 | 0.21% |
163,517
+2,003
| +1% | +US$7.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$623만 | 0.21% |
76,916
+8,946
| +13% | +US$67.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.