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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,27 % |
37.236
+36.313
| +3.934 % | +7,25 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,27 % |
139.974
+6.551
| +5 % | +370.000 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
78
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,26 % |
15.877
-4.635
| -23 % | -2,36 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,26 % |
93.263
+130
| +0,1 % | +10.280 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
| 7,59 Mio. $ | 0,26 % |
26.542
+3.088
| +13 % | +854.594 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,25 % |
153.273
+39.288
| +34 % | +1,85 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
82
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,25 % |
83.393
+17.503
| +27 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
83
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,25 % |
21.338
-15.874
| -43 % | -5,16 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
63.714
+717
| +1 % | +86.152 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
85
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,25 % |
64.122
-3.962
| -6 % | -416.787 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,24 % |
45.585
+562
| +1 % | +85.745 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
87
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,24 % |
52.084
-66
| -0,1 % | -9.441 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,23 % |
47.603
-260
| -0,5 % | -36.308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,23 % |
165.082
+9.293
| +6 % | +393.113 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,23 % |
171.979
+2.907
| +2 % | +112.445 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,23 % |
86.651
-148.970
| -63 % | -11,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
11.542
-710
| -6 % | -291.093 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,22 % |
144.310
-9.310
| -6 % | -426.097 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,22 % |
119.826
-68.901
| -37 % | -3,62 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,22 % |
22.479
+13.462
| +149 % | +3,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,22 % |
41.632
+970
| +2 % | +151.598 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,22 % |
39.462
-6.086
| -13 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
98
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,21 % |
17.477
-2.209
| -11 % | -756.171 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
| 6,23 Mio. $ | 0,21 % |
163.517
+2.003
| +1 % | +78.248 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,21 % |
76.916
+8.946
| +13 % | +672.823 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .