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Sowell Financial Services

Sowell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 16,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,51 %
Position
1.245
Neu
122
Aufgestockt
510
Reduziert
485
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+5,42 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,19 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,95 Mio. $
4
WLDR-Symbol
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
+4,74 Mio. $
5
HYGH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+18,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,14 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+6,1 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,78 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,93 %
2 Technologie 16,16 %
3 Finanzwesen 6,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
5 Industrie 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
122 Mio. $ 3,98 %
420.714
-5.667
-1 % -1,62 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
89,8 Mio. $ 2,94 %
121.974
+1.281
+1 % +881.354 $
2018 Q3
31 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
82,7 Mio. $ 2,7 %
413.140
+10.981
+3 % +2,26 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
64,5 Mio. $ 2,11 %
86.438
-2.039
-2 % -1,48 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
59,6 Mio. $ 1,95 %
79.523
-7.942
-9 % -5,78 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
56,7 Mio. $ 1,85 %
151.909
+2.338
+2 % +945.957 $
2016 Q4
38 Quartale
WLDR-Symbol
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
146 Mio. $
55,3 Mio. $ 1,81 %
1.190.369
+110.767
+10 % +4,74 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
53,1 Mio. $ 1,74 %
222.822
+1.375
+0,6 % +345.136 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
39 Mio. $ 1,27 %
177.723
+1.803
+1 % +378.118 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,7 Mio. $ 1,17 %
99.960
+1.827
+2 % +657.656 $
2022 Q3
15 Quartale
RWLC-Symbol
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
102 Mio. $
34,1 Mio. $ 1,11 %
909.879
+101.807
+13 % +3,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SMH-Symbol
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,1 %
51.206
+6.169
+14 % +3,37 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,03 %
622.822
-96.944
-13 % -4,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
30,6 Mio. $ 1 %
61.173
+1.415
+2 % +680.262 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,4 Mio. $ 0,86 %
74.614
-952
-1 % -340.236 $
2022 Q3
15 Quartale
AGGH-Symbol
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
24,6 Mio. $ 0,8 %
1.219.756
+21.089
+2 % +428.280 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,8 %
247.748
+5.955
+2 % +589.208 $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,78 %
246.223
+2.622
+1 % +251.851 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,75 %
70.498
+2.672
+4 % +829.785 $
2018 Q1
33 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,75 %
105.151
+24.845
+31 % +5,19 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,68 %
37.116
+3.597
+11 % +2,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,66 %
29.290
+2.229
+8 % +1,49 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
19,4 Mio. $ 0,63 %
51.418
-1.567
-3 % -628.297 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,62 %
216.943
+8.082
+4 % +689.521 $
2022 Q2
16 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,61 %
17.536
-1.244
-7 % -1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
HC
Henshaw Capital Woburn, Massachusetts 3,07 Mrd. $ AUM 40,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sowell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 1.245 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sowell Financial Services für Q2 2026 weist 122 neu, 510 erhöht, 485 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sowell Financial Services im Q2 2026 war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sowell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sowell Financial Services machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Sowell Financial Services eröffnete 122 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sowell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .