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Sowell Financial Services 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
16.47%
1年估算報酬率
30.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.22%
1年估算報酬率
+30.01%
3年估算報酬率
+85.93%
5年估算報酬率
+101.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$3.56億
(+13%)
資金流向
+US$3251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.51%
持股
1,245
新
122
增持
510
減碼
485
已平倉
83
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495萬 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474萬 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.93% |
| 2 | 科技 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.59% |
| 5 | 工業 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.22億 | 3.98% |
420,714
-5,667
| -1% | -US$162萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8982萬 | 2.94% |
121,974
+1,281
| +1% | +US$88.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8267萬 | 2.7% |
413,140
+10,981
| +3% | +US$226萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6455萬 | 2.11% |
86,438
-2,039
| -2% | -US$148萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5955萬 | 1.95% |
79,523
-7,942
| -9% | -US$578萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5666萬 | 1.85% |
151,909
+2,338
| +2% | +US$94.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$1.46億
| US$5532萬 | 1.81% |
1,190,369
+110,767
| +10% | +US$474萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5311萬 | 1.74% |
222,822
+1,375
| +0.6% | +US$34.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3900萬 | 1.27% |
177,723
+1,803
| +1% | +US$37.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3572萬 | 1.17% |
99,960
+1,827
| +2% | +US$65.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
US$1.02億
| US$3411萬 | 1.11% |
909,879
+101,807
| +13% | +US$364萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3359萬 | 1.1% |
51,206
+6,169
| +14% | +US$337萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3145萬 | 1.03% |
622,822
-96,944
| -13% | -US$490萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3061萬 | 1% |
61,173
+1,415
| +2% | +US$68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2636萬 | 0.86% |
74,614
-952
| -1% | -US$34萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91億
| US$2460萬 | 0.8% |
1,219,756
+21,089
| +2% | +US$42.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2452萬 | 0.8% |
247,748
+5,955
| +2% | +US$58.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2378萬 | 0.78% |
246,223
+2,622
| +1% | +US$25.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2308萬 | 0.75% |
70,498
+2,672
| +4% | +US$83萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2292萬 | 0.75% |
105,151
+24,845
| +31% | +US$519萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2091萬 | 0.68% |
37,116
+3,597
| +11% | +US$220萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2012萬 | 0.66% |
29,290
+2,229
| +8% | +US$149萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1942萬 | 0.63% |
51,418
-1,567
| -3% | -US$62.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1906萬 | 0.62% |
216,943
+8,082
| +4% | +US$69萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1867萬 | 0.61% |
17,536
-1,244
| -7% | -US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
HC
CFM
Sowell Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sowell Financial Services持有1,245個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$27億增加13%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Sowell Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增122項、增加510檔、減碼485檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共54,724股，價值US$474萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$1819萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為科技和金融。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF：共買進54,724股，價值US$474萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季增持Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$542萬。
- Sowell Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$714萬。
- Sowell Financial Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1819萬。
- 在2026年第2季，Sowell Financial Services的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占22%。
- Sowell Financial Services在2026年第2季新增了122個部位，並平倉83個部位。
- Sowell Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$30.6億。
根據Sowell Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。