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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$59.8億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
29.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.59%
1年估算報酬率
+29.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$59.8億
AUM 成長
+US$3.75億
(+6.7%)
資金流向
-US$4140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.75%
持股
1,347
新
173
增持
608
減碼
419
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4649萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$3343萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2402萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1962萬 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$1601萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$7738萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$6654萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3786萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2972萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2654萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.45% |
| 2 | 科技 | 20.67% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 通訊服務 | 4.6% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.42億 | 4.04% |
1,231,450
-70,151
| -5% | -US$1442萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.1億 | 3.51% |
284,244
-40,993
| -13% | -US$2972萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2.02億 | 3.38% |
1,766,081
+99,419
| +6% | +US$1137萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.75億 | 2.93% |
2,818,867
+200,478
| +8% | +US$1200萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.51億 | 2.53% |
449,050
+34,447
| +8% | +US$985萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9531萬 | 1.59% |
128,359
+26,944
| +27% | +US$1962萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$9169萬 | 1.53% |
1,848,949
+233,030
| +14% | +US$1155萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8981萬 | 1.5% |
132,212
+12,906
| +11% | +US$860萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8368萬 | 1.4% |
218,358
+2,908
| +1% | +US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7950萬 | 1.33% |
343,596
+4,633
| +1% | +US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$7482萬 | 1.25% |
484,457
-2,259
| -0.5% | -US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7100萬 | 1.19% |
182,468
+14,461
| +9% | +US$585萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6357萬 | 1.06% |
107,048
+5,218
| +5% | +US$319萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6328萬 | 1.06% |
193,772
+8,946
| +5% | +US$320萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6316萬 | 1.06% |
92,596
-15,296
| -14% | -US$1052萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6296萬 | 1.05% |
192,787
+251
| +0.1% | +US$9.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$6185萬 | 1.03% |
287,437
+227,170
| +377% | +US$4649萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6100萬 | 1.02% |
67,768
-5,891
| -8% | -US$442萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5671萬 | 0.95% |
114,575
-31,308
| -21% | -US$1284萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5630萬 | 0.94% |
1,097,631
-7,507
| -0.7% | -US$37.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$5492萬 | 0.92% |
1,360,178
+347,901
| +34% | +US$1405萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$5127萬 | 0.86% |
634,699
-85,696
| -12% | -US$765萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$5005萬 | 0.84% |
157,738
-8,888
| -5% | -US$203萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4389萬 | 0.73% |
109,964
-12,450
| -10% | -US$505萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4367萬 | 0.73% |
749,936
+48,606
| +7% | +US$286萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Diversify Wealth Management持有1,347個部位，價值US$59.8億，較前一季的US$56.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Diversify Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增173項、增加608檔、減碼419檔持股和已平倉61筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Cybersecurity ETF：共519,309股，價值US$1975萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$7738萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和金融。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Cybersecurity ETF：共買進519,309股，價值US$1975萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$4649萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$7738萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$2276萬。
- 在2026年第2季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$59.8億，前十大持股占24%。
- Diversify Wealth Management在2026年第2季新增了173個部位，並平倉61個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$59.8億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。