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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
22.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+22.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241億
| US$4361萬 | 0.65% |
597,106
+47,859
| +9% | +US$361萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$4290萬 | 0.64% |
101,595
-8,369
| -8% | -US$355萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
US$1540億
| US$3845萬 | 0.57% |
159,393
+4,138
| +3% | +US$92.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$3802萬 | 0.57% |
268,372
+68,034
| +34% | +US$943萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$1100億
| US$3727萬 | 0.56% |
250,888
-14,302
| -5% | -US$176萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815億
| US$3663萬 | 0.55% |
96,792
+32,638
| +51% | +US$1223萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
32
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415億
| US$3484萬 | 0.52% |
501,722
+136,827
| +37% | +US$941萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$3428萬 | 0.51% |
762,988
-104,757
| -12% | -US$481萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
Costco
COST
US$4611億
| US$3406萬 | 0.51% |
34,829
+2,067
| +6% | +US$193萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
35
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$3193萬 | 0.48% |
644,477
+161,746
| +34% | +US$802萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$3117萬 | 0.47% |
1,383,269
+8,908
| +0.6% | +US$20.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
37
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$3108萬 | 0.46% |
631,720
+14,786
| +2% | +US$74.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
38
Snowflake
SNOW
US$1026億
| US$3039萬 | 0.45% |
90,707
-32,030
| -26% | -US$990萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$418億
| US$2955萬 | 0.44% |
57,408
+22,053
| +62% | +US$1181萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403億
| US$2868萬 | 0.43% |
502,526
+26,193
| +5% | +US$152萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$508億
| US$2790萬 | 0.42% |
118,411
+34,271
| +41% | +US$800萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
OP Bancorp
OPBK
US$2.25億
| US$2744萬 | 0.41% |
1,847,777
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$2848億
| US$2611萬 | 0.39% |
94,121
-2,943
| -3% | -US$91.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9044億
| US$2594萬 | 0.39% |
77,312
+4,633
| +6% | +US$162萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
45
Visa
V
US$7953億
| US$2586萬 | 0.39% |
64,696
+4,407
| +7% | +US$161萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$2575萬 | 0.39% |
71,050
-426
| -0.6% | -US$15.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
47
Affirm
AFRM
US$248億
| US$2336萬 | 0.35% |
307,734
-48,120
| -14% | -US$362萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$2333萬 | 0.35% |
92,125
-2,609
| -3% | -US$68.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
49
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$21億
| US$2263萬 | 0.34% |
483,551
-35,758
| -7% | -US$149萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$2247萬 | 0.34% |
17,956
+1,272
| +8% | +US$150萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Wealth Management持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Wealth Management在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。