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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
22.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+22.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$1621萬 | 0.24% |
158,179
+54,414
| +52% | +US$571萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$1610萬 | 0.24% |
90,259
+15,287
| +20% | +US$264萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
78
Mastercard
MA
US$5760億
| US$1591萬 | 0.24% |
25,817
-1,537
| -6% | -US$86.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
79
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.7億
| US$1580萬 | 0.24% |
318,820
+162,753
| +104% | +US$803萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$1574萬 | 0.24% |
304,459
+4,887
| +2% | +US$29.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
81
Stagwell
STGW
US$27.9億
| US$1570萬 | 0.23% |
1,719,653
-4,926
| -0.3% | -US$4.11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$1568萬 | 0.23% |
143,108
-111,393
| -44% | -US$1117萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$1565萬 | 0.23% |
78,291
+1,924
| +3% | +US$36.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$1545萬 | 0.23% |
53,646
-1,226
| -2% | -US$36.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4億
| US$1544萬 | 0.23% |
307,779
+13,261
| +5% | +US$66.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
86
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$1505萬 | 0.23% |
682,619
+188,925
| +38% | +US$423萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
87
IBM
IBM
US$2336億
| US$1496萬 | 0.22% |
63,912
+11,112
| +21% | +US$264萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$1481萬 | 0.22% |
38,692
+1,063
| +3% | +US$41.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$1481萬 | 0.22% |
203,913
+26,365
| +15% | +US$198萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1461萬 | 0.22% |
211,890
+11,880
| +6% | +US$92.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$1461萬 | 0.22% |
612,269
+177,109
| +41% | +US$430萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
92
ASML
ASML
US$5763億
| US$1450萬 | 0.22% |
8,750
+247
| +3% | +US$42.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
93
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$1441萬 | 0.22% |
153,257
+83,649
| +120% | +US$809萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$1412萬 | 0.21% |
115,383
+8,267
| +8% | +US$98.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1395萬 | 0.21% |
172,457
+11,375
| +7% | +US$92.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
96
Uber
UBER
US$1423億
| US$1363萬 | 0.2% |
191,305
+11,257
| +6% | +US$82.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$1347萬 | 0.2% |
108,427
+10,009
| +10% | +US$122萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
98
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052億
| US$1347萬 | 0.2% |
44,916
-1,642
| -4% | -US$48.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$1344萬 | 0.2% |
72,437
-1,010
| -1% | -US$19萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
100
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$1314萬 | 0.2% |
329,883
+67,992
| +26% | +US$278萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Wealth Management持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Wealth Management在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。