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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 16,2 mi | 0,24% |
158.179
+54.414
| +52% | +US$ 5,71 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 16,1 mi | 0,24% |
90.259
+15.287
| +20% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 15,9 mi | 0,24% |
25.817
-1.537
| -6% | -US$ 864 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 15,8 mi | 0,24% |
318.820
+162.753
| +104% | +US$ 8,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 15,7 mi | 0,24% |
304.459
+4.887
| +2% | +US$ 298 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 15,7 mi | 0,23% |
1.719.653
-4.926
| -0,3% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 15,7 mi | 0,23% |
143.108
-111.393
| -44% | -US$ 11,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 15,7 mi | 0,23% |
78.291
+1.924
| +3% | +US$ 364 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 15,4 mi | 0,23% |
53.646
-1.226
| -2% | -US$ 365 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 15,4 mi | 0,23% |
307.779
+13.261
| +5% | +US$ 666 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 15,1 mi | 0,23% |
682.619
+188.925
| +38% | +US$ 4,23 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 15 mi | 0,22% |
63.912
+11.112
| +21% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 14,8 mi | 0,22% |
38.692
+1.063
| +3% | +US$ 416 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 14,8 mi | 0,22% |
203.913
+26.365
| +15% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,22% |
70.630
+3.960
| +6% | +US$ 924 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,22% |
612.269
+177.109
| +41% | +US$ 4,3 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
92
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 14,5 mi | 0,22% |
8.750
+247
| +3% | +US$ 428 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
93
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 14,4 mi | 0,22% |
153.257
+83.649
| +120% | +US$ 8,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 14,1 mi | 0,21% |
115.383
+8.267
| +8% | +US$ 982 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14 mi | 0,21% |
172.457
+11.375
| +7% | +US$ 925 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
96
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 13,6 mi | 0,2% |
191.305
+11.257
| +6% | +US$ 823 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 13,5 mi | 0,2% |
108.427
+10.009
| +10% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 13,5 mi | 0,2% |
44.916
-1.642
| -4% | -US$ 483 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 13,4 mi | 0,2% |
72.437
-1.010
| -1% | -US$ 190 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 13,1 mi | 0,2% |
109.961
+22.664
| +26% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.