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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 10,7 mi | 0,16% |
27.691
+22.660
| +450% | +US$ 8,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Super Micro Computer
SMCI
US$ 23,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,16% |
300.071
-56.963
| -16% | -US$ 1,94 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,52 bi
| US$ 10,4 mi | 0,16% |
236.664
+77.725
| +49% | +US$ 3,38 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,37 bi
| US$ 10,4 mi | 0,16% |
376.148
+27.912
| +8% | +US$ 821 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 10,4 mi | 0,16% |
36.487
+74
| +0,2% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
131
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 10,4 mi | 0,16% |
109.132
+11.842
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 10,3 mi | 0,15% |
318.440
-29.714
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,15% |
235.506
-17.252
| -7% | -US$ 772 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
134
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,15% |
209.353
+120.229
| +135% | +US$ 6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,15% |
200.297
-2.480
| -1% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,15% |
127.660
-4.533
| -3% | -US$ 367 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,9 mi | 0,15% |
86.548
-44.716
| -34% | -US$ 5,18 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,15% |
96.833
-18.633
| -16% | -US$ 1,85 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,55 bi
| US$ 9,8 mi | 0,15% |
283.192
+35.328
| +14% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,15% |
191.254
-16.865
| -8% | -US$ 892 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
141
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
US$ 132 mi
| US$ 9,8 mi | 0,15% |
198.919
-56.097
| -22% | -US$ 2,84 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 9,48 mi | 0,14% |
250.355
-10.633
| -4% | -US$ 415 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,6 bi
| US$ 9,32 mi | 0,14% |
52.240
-641
| -1% | -US$ 138 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
144
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 9,22 mi | 0,14% |
31.072
+3.096
| +11% | +US$ 921 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 9,21 mi | 0,14% |
91.549
-1.493
| -2% | -US$ 150 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 9,17 mi | 0,14% |
383.022
+211.332
| +123% | +US$ 5,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
147
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 9,11 mi | 0,14% |
97.001
+4.315
| +5% | +US$ 414 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
Rubrik
RBRK
US$ 28,1 bi
| US$ 9,1 mi | 0,14% |
76.716
-4.387
| -5% | -US$ 403 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 9,01 mi | 0,13% |
114.655
+11.856
| +12% | +US$ 926 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,21 bi
| US$ 8,99 mi | 0,13% |
265.929
+162.692
| +158% | +US$ 5,65 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.