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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 7,26 mi | 0,11% |
32.563
+1.716
| +6% | +US$ 381 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 7,21 mi | 0,11% |
211.368
+12.003
| +6% | +US$ 405 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 7,2 mi | 0,11% |
48.477
+12.292
| +34% | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 298 mi
| US$ 7,13 mi | 0,11% |
+280.977
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 7,08 mi | 0,11% |
163.806
+10.188
| +7% | +US$ 449 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,61 bi
| US$ 7,05 mi | 0,11% |
65.576
+1.638
| +3% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,9 bi
| US$ 6,98 mi | 0,1% |
195.715
+182.163
| +1.344% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 6,85 mi | 0,1% |
24.545
+13.495
| +122% | +US$ 3,73 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
184
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,1 bi
| US$ 6,84 mi | 0,1% |
35.415
-2.199
| -6% | -US$ 416 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 6,81 mi | 0,1% |
142.029
+37.395
| +36% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 6,77 mi | 0,1% |
91.737
-639
| -0,7% | -US$ 44,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 6,64 mi | 0,1% |
129.218
+59.397
| +85% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
188
Sunrun
RUN
US$ 1,75 bi
| US$ 6,6 mi | 0,1% |
863.964
+36.887
| +4% | +US$ 365 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 6,56 mi | 0,1% |
190.005
+24.600
| +15% | +US$ 871 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,12 bi
| US$ 6,48 mi | 0,1% |
99.318
+66.028
| +198% | +US$ 4,18 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$ 181 bi
| US$ 6,42 mi | 0,1% |
4.605
+2.996
| +186% | +US$ 4,69 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
192
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 6,37 mi | 0,1% |
13.702
+1.287
| +10% | +US$ 612 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 6,37 mi | 0,1% |
23.146
-32.451
| -58% | -US$ 9,5 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 6,31 mi | 0,09% |
38.179
+2.588
| +7% | +US$ 428 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Waste Management
WM
US$ 96,3 bi
| US$ 6,31 mi | 0,09% |
28.141
+1.040
| +4% | +US$ 233 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
196
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 897 mi
| US$ 6,25 mi | 0,09% |
128.366
+17.594
| +16% | +US$ 869 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,23 mi | 0,09% |
132.985
+9.447
| +8% | +US$ 446 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 6,1 mi | 0,09% |
8.289
+2.138
| +35% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
199
Applovin
APP
US$ 87,3 bi
| US$ 6,04 mi | 0,09% |
21.629
+4.922
| +29% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,62 bi
| US$ 6,03 mi | 0,09% |
52.314
+32.199
| +160% | +US$ 3,72 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.