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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$726만 | 0.11% |
32,563
+1,716
| +6% | +US$38.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
177
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$721만 | 0.11% |
211,368
+12,003
| +6% | +US$40.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
178
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$720만 | 0.11% |
48,477
+12,292
| +34% | +US$170만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.95억
| US$713만 | 0.11% |
+280,977
| 신규 | +US$725만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$708만 | 0.11% |
163,806
+10,188
| +7% | +US$44.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$705만 | 0.11% |
65,576
+1,638
| +3% | +US$18.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
182
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$698만 | 0.1% |
195,715
+182,163
| +1,344% | +US$668만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$685만 | 0.1% |
24,545
+13,495
| +122% | +US$373만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
184
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$684만 | 0.1% |
35,415
-2,199
| -6% | -US$41.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$681만 | 0.1% |
142,029
+37,395
| +36% | +US$184만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Altria Group
MO
US$1241억
| US$677만 | 0.1% |
91,737
-639
| -0.7% | -US$4.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
187
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$664만 | 0.1% |
129,218
+59,397
| +85% | +US$309만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
188
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$660만 | 0.1% |
863,964
+36,887
| +4% | +US$36.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$656만 | 0.1% |
190,005
+24,600
| +15% | +US$87.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
190
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$648만 | 0.1% |
99,318
+66,028
| +198% | +US$418만 |
2026 Q2
1분기
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$642만 | 0.1% |
4,605
+2,996
| +186% | +US$469만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
192
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$637만 | 0.1% |
13,702
+1,287
| +10% | +US$61.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$637만 | 0.1% |
23,146
-32,451
| -58% | -US$953만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$631만 | 0.09% |
38,179
+2,588
| +7% | +US$42.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
195
Waste Management
WM
US$957억
| US$631만 | 0.09% |
28,141
+1,040
| +4% | +US$23.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
196
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.98억
| US$625만 | 0.09% |
128,366
+17,594
| +16% | +US$86.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$623만 | 0.09% |
132,985
+9,447
| +8% | +US$44.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
198
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$610만 | 0.09% |
8,289
+2,138
| +35% | +US$181만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
199
Applovin
APP
US$871억
| US$604만 | 0.09% |
21,629
+4,922
| +29% | +US$181만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
200
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$603만 | 0.09% |
52,314
+32,199
| +160% | +US$372만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.