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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$81.3만 | 0.01% |
42,966
+3,259
| +8% | +US$6.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
727
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$81.3만 | 0.01% |
92,158
+4,417
| +5% | +US$4.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
728
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$81.2만 | 0.01% |
2,853
-357
| -11% | -US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
729
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221억
| US$81.1만 | 0.01% |
+16,448
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
730
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$81.1만 | 0.01% |
2,121
+34
| +2% | +US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
731
PG&E
PCG
US$379억
| US$81만 | 0.01% |
62,493
+5,548
| +10% | +US$8.89만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$81만 | 0.01% |
8,739
-883
| -9% | -US$8.42만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
733
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$80.9만 | 0.01% |
3,190
-11
| -0.3% | -US$2.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
734
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$80.7만 | 0.01% |
17,948
+10,963
| +157% | +US$50.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
735
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$80.6만 | 0.01% |
2,392
+136
| +6% | +US$4.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
736
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$80.6만 | 0.01% |
86,197
-2,505
| -3% | -US$3.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
737
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$80.4만 | 0.01% |
9,462
+4,856
| +105% | +US$42.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
738
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$79.7만 | 0.01% |
21,154
+758
| +4% | +US$2.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
739
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$79.5만 | 0.01% |
428
-100
| -19% | -US$18.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
740
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.41억
| US$79.3만 | 0.01% |
17,360
+5,567
| +47% | +US$25.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
741
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$79.3만 | 0.01% |
+4,793
| 신규 | +US$87.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
742
Aon
AON
US$644억
| US$79.3만 | 0.01% |
2,765
-879
| -24% | -US$29.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
743
Centene
CNC
US$347억
| US$79.2만 | 0.01% |
11,239
-1,657
| -13% | -US$10.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
744
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7억
| US$79.2만 | 0.01% |
23,217
+426
| +2% | +US$1.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
745
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18억
| US$79만 | 0.01% |
11,520
-2,273
| -16% | -US$16.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
746
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
| US$78.8만 | 0.01% |
19,394
-3,186
| -14% | -US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
747
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5억
| US$78.8만 | 0.01% |
77,527
-474
| -0.6% | -US$4.99천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
748
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$2.06억
| US$78.7만 | 0.01% |
+20,622
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
749
UGI
UGI
US$82.6억
| US$78.5만 | 0.01% |
20,921
+11,081
| +113% | +US$40.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
750
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$78.2만 | 0.01% |
8,035
-126
| -2% | -US$1.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.