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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ares Capital
ARCC
US$ 14,1 bi
| US$ 813 mil | 0,01% |
42.966
+3.259
| +8% | +US$ 63,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
727
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,3 bi
| US$ 813 mil | 0,01% |
92.158
+4.417
| +5% | +US$ 46,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 812 mil | 0,01% |
2.853
-357
| -11% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,5 bi
| US$ 811 mil | 0,01% |
+16.448
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
Roper Technologies
ROP
US$ 48,5 bi
| US$ 811 mil | 0,01% |
2.121
+34
| +2% | +US$ 13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
731
PG&E
PCG
US$ 40,3 bi
| US$ 810 mil | 0,01% |
62.493
+5.548
| +10% | +US$ 88,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,05 bi
| US$ 810 mil | 0,01% |
8.739
-883
| -9% | -US$ 84,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Cardinal Health
CAH
US$ 59,9 bi
| US$ 809 mil | 0,01% |
3.190
-11
| -0,3% | -US$ 2,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
734
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,4 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
17.948
+10.963
| +157% | +US$ 501 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
735
Sherwin-Williams
SHW
US$ 87,6 bi
| US$ 806 mil | 0,01% |
2.392
+136
| +6% | +US$ 46 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
736
CleanSpark
CLSK
US$ 1,79 bi
| US$ 806 mil | 0,01% |
86.197
-2.505
| -3% | -US$ 32,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
737
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,41 bi
| US$ 804 mil | 0,01% |
9.462
+4.856
| +105% | +US$ 422 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,12 bi
| US$ 797 mil | 0,01% |
21.154
+758
| +4% | +US$ 29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Mercado Libre
MELI
US$ 88,8 bi
| US$ 795 mil | 0,01% |
428
-100
| -19% | -US$ 186 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 645 mi
| US$ 793 mil | 0,01% |
17.360
+5.567
| +47% | +US$ 257 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
741
Northern Trust
NTRS
US$ 31,9 bi
| US$ 793 mil | 0,01% |
+4.793
| Nova | +US$ 876 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Aon
AON
US$ 72,7 bi
| US$ 793 mil | 0,01% |
2.765
-879
| -24% | -US$ 297 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
743
Centene
CNC
US$ 36,8 bi
| US$ 792 mil | 0,01% |
11.239
-1.657
| -13% | -US$ 108 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
744
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,63 bi
| US$ 792 mil | 0,01% |
23.217
+426
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
745
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,81 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
11.520
-2.273
| -16% | -US$ 161 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
746
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,27 bi
| US$ 788 mil | 0,01% |
19.394
-3.186
| -14% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,08 bi
| US$ 788 mil | 0,01% |
77.527
-474
| -0,6% | -US$ 4,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
US$ 201 mi
| US$ 787 mil | 0,01% |
+20.622
| Nova | +US$ 883 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
UGI
UGI
US$ 8,14 bi
| US$ 785 mil | 0,01% |
20.921
+11.081
| +113% | +US$ 407 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
750
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,77 bi
| US$ 782 mil | 0,01% |
8.035
-126
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.