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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,15 bi
| US$ 943 mil | 0,01% |
17.949
+1.921
| +12% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
677
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,9 bi
| US$ 942 mil | 0,01% |
24.930
-1.423
| -5% | -US$ 52,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
678
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
8.925
+765
| +9% | +US$ 81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
679
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 929 mil | 0,01% |
3.836
-110
| -3% | -US$ 24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
680
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 928 mil | 0,01% |
2.184
-180
| -8% | -US$ 76,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,91 bi
| US$ 923 mil | 0,01% |
9.340
+6
| +0,1% | +US$ 590 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
682
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,87 bi
| US$ 919 mil | 0,01% |
33.607
+1.424
| +4% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
683
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 919 mil | 0,01% |
38.471
+1.731
| +5% | +US$ 41,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
684
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 919 mil | 0,01% |
14.362
+1.355
| +10% | +US$ 89,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
685
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
44.307
+34.056
| +332% | +US$ 713 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
2.142
-56
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
687
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,9 bi
| US$ 917 mil | 0,01% |
2.824
+36
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
688
Strategy Inc
MSTR
US$ 60 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
6.051
+1.956
| +48% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
689
Constellation Energy
CEG
US$ 93,7 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
3.329
-2.579
| -44% | -US$ 689 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 913 mil | 0,01% |
35.969
+1.036
| +3% | +US$ 26,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
691
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
11.730
+290
| +3% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
692
Nu Holdings
NU
US$ 58,2 bi
| US$ 907 mil | 0,01% |
61.587
+3.721
| +6% | +US$ 52,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
693
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,2 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
20.565
+16.201
| +371% | +US$ 902 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
694
Iron Mountain
IRM
US$ 35,2 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
8.039
-511
| -6% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
695
Nasdaq
NDAQ
US$ 59 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
9.662
+14
| +0,1% | +US$ 1,31 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,5 bi
| US$ 903 mil | 0,01% |
4.199
+286
| +7% | +US$ 70,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
697
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
17.611
+327
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
698
Incyte
INCY
US$ 23,7 bi
| US$ 894 mil | 0,01% |
+7.892
| Nova | +US$ 963 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
699
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
18.455
-25.579
| -58% | -US$ 1,32 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
700
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
30.015
-4.573
| -13% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.