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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
18.409
-4.052
| -18% | -US$ 232 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
627
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,13 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
37.270
+1.649
| +5% | +US$ 53,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
13.592
+17
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
Simon Property Group
SPG
US$ 73,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
5.460
+220
| +4% | +US$ 47,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
630
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
25.939
-955
| -4% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
631
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
20.943
+821
| +4% | +US$ 43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
632
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
7.006
+354
| +5% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
633
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
11.737
-228
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
634
Saia
SAIA
US$ 8,86 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
3.180
+73
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
635
MetLife
MET
US$ 61,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
10.751
+3.401
| +46% | +US$ 324 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
636
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,21 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
49.692
-4.954
| -9% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
637
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 2,39 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
32.514
-2.500
| -7% | -US$ 83,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
638
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,82 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
20.692
+305
| +1% | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
639
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
7.231
-2.245
| -24% | -US$ 325 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
640
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
5.866
-3.791
| -39% | -US$ 651 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
641
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,13 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
+42.401
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
642
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
20.335
+2.932
| +17% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
643
Illumina
ILMN
US$ 32,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
3.935
-2.490
| -39% | -US$ 523 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
2.004
+123
| +7% | +US$ 64,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
645
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
6.837
+317
| +5% | +US$ 45,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
646
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,08 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
335.067
+15.835
| +5% | +US$ 66,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
647
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,42 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
44.013
+7.203
| +20% | +US$ 176 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
29.503
-55.338
| -65% | -US$ 2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
649
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
6.188
-2.268
| -27% | -US$ 420 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
650
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
52.990
-69.818
| -57% | -US$ 1,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.