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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Royal Caribbean
RCL
US$ 89,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
4.327
-4.087
| -49% | -US$ 1,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
602
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,04 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
32.581
+5.969
| +22% | +US$ 225 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
603
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
65.560
-1.255
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
604
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
2.397
+115
| +5% | +US$ 61,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
605
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
4.765
-2.313
| -33% | -US$ 534 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
606
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
11.550
+164
| +1% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
607
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
18.862
+620
| +3% | +US$ 38,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
608
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
2.221
-1
| -0% | -US$ 509 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$ 75,2 mi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
31.451
+1.300
| +4% | +US$ 47,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
47.784
+14.033
| +42% | +US$ 351 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
16.436
+192
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
612
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
5.143
-787
| -13% | -US$ 133 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
613
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
20.144
+4.055
| +25% | +US$ 253 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
614
CRH
CRH
US$ 64 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
14.005
-165
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
615
Expedia Group
EXPE
US$ 30,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
3.943
+2.492
| +172% | +US$ 725 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
616
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
10.509
+1.314
| +14% | +US$ 165 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
617
Twilio
TWLO
US$ 34 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
+4.146
| Nova | +US$ 945 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
618
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
24.837
-251
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
619
STMicroelectronics
STM
US$ 41,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
+24.303
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
STEN
US$ 37,5 mi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
+39.435
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
10.927
+2.652
| +32% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
622
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
8.920
+312
| +4% | +US$ 37,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
623
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 84 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
24.403
+534
| +2% | +US$ 26,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
624
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,28 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
11.263
+963
| +9% | +US$ 96,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
625
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
8.783
-1.197
| -12% | -US$ 149 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.