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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,02% |
4.263
+40
| +0,9% | +US$ 14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
552
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,16 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
11.647
+6.656
| +133% | +US$ 753 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
553
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$ 115 mi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
53.090
+5.347
| +11% | +US$ 148 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
3.684
+216
| +6% | +US$ 77 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
555
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,16 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
8.421
+4.281
| +103% | +US$ 720 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
21.583
-95
| -0,4% | -US$ 6,74 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
557
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
5.766
+654
| +13% | +US$ 178 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 251 mi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
33.001
-1.100
| -3% | -US$ 45,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
559
Encompass Health
EHC
US$ 13,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
10.758
+5.231
| +95% | +US$ 616 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,18 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
9.283
+2.536
| +38% | +US$ 366 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
561
EPR Properties
EPR
US$ 4,56 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
24.726
+1.202
| +5% | +US$ 72,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
562
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 930 mi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
+13.545
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
563
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 206 mi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
30.951
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
564
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
110.542
+5.184
| +5% | +US$ 71,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
565
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,36 mi | 0,02% |
1.949
-15
| -0,8% | -US$ 8,91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
566
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,02% |
1.997
+6
| +0,3% | +US$ 4,63 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
567
Outfront Media
OUT
US$ 5,43 bi
| US$ 1,34 mi | 0,02% |
44.737
-24.364
| -35% | -US$ 744 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
568
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,33 mi | 0,02% |
14.911
+692
| +5% | +US$ 63,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Badger Meter
BMI
US$ 4,59 bi
| US$ 1,33 mi | 0,02% |
10.459
+485
| +5% | +US$ 65,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
570
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
25.441
-2.206
| -8% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
571
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 92,4 mi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
18.234
+1.839
| +11% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
572
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,02% |
20.988
-358
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
573
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,22 bi
| US$ 1,31 mi | 0,02% |
37.398
-493
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
574
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 1,3 mi | 0,02% |
28.833
+1.203
| +4% | +US$ 55,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
575
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,29 mi | 0,02% |
3.663
+493
| +16% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.