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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$143만 | 0.02% |
4,263
+40
| +0.9% | +US$1.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
552
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$37.3억
| US$142만 | 0.02% |
11,647
+6,656
| +133% | +US$75.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
553
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$1.15억
| US$142만 | 0.02% |
53,090
+5,347
| +11% | +US$14.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
554
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$142만 | 0.02% |
3,684
+216
| +6% | +US$7.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
555
Armstrong World Industries
AWI
US$69.7억
| US$140만 | 0.02% |
8,421
+4,281
| +103% | +US$72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
556
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$139만 | 0.02% |
21,583
-95
| -0.4% | -US$6.74천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
557
L3Harris
LHX
US$485억
| US$139만 | 0.02% |
5,766
+654
| +13% | +US$17.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
558
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.55억
| US$138만 | 0.02% |
33,001
-1,100
| -3% | -US$4.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
559
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$137만 | 0.02% |
10,758
+5,231
| +95% | +US$61.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
560
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.8억
| US$137만 | 0.02% |
9,283
+2,536
| +38% | +US$36.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
561
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$136만 | 0.02% |
24,726
+1,202
| +5% | +US$7.22만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
562
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.32억
| US$136만 | 0.02% |
+13,545
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
563
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08억
| US$136만 | 0.02% |
30,951
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
564
Ford
F
US$462억
| US$136만 | 0.02% |
110,542
+5,184
| +5% | +US$7.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
565
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532억
| US$136만 | 0.02% |
1,949
-15
| -0.8% | -US$8.91천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
566
Casey's General Stores
CASY
US$260억
| US$135만 | 0.02% |
1,997
+6
| +0.3% | +US$4.63천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
567
Outfront Media
OUT
US$55.8억
| US$134만 | 0.02% |
44,737
-24,364
| -35% | -US$74.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
568
Southern Company
SO
US$1065억
| US$133만 | 0.02% |
14,911
+692
| +5% | +US$6.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
569
Badger Meter
BMI
US$45.2억
| US$133만 | 0.02% |
10,459
+485
| +5% | +US$6.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
570
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.6억
| US$132만 | 0.02% |
25,441
-2,206
| -8% | -US$11.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
571
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9376만
| US$132만 | 0.02% |
18,234
+1,839
| +11% | +US$13.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
572
Dominion Energy
D
US$573억
| US$132만 | 0.02% |
20,988
-358
| -2% | -US$2.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
573
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32억
| US$131만 | 0.02% |
37,398
-493
| -1% | -US$1.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
574
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$130만 | 0.02% |
28,833
+1,203
| +4% | +US$5.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
575
Chubb
CB
US$1376억
| US$129만 | 0.02% |
3,663
+493
| +16% | +US$17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.