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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$121만 | 0.02% |
4,327
-4,087
| -49% | -US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
602
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.1억
| US$121만 | 0.02% |
32,581
+5,969
| +22% | +US$22.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
603
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$121만 | 0.02% |
65,560
-1,255
| -2% | -US$2.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
604
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$120만 | 0.02% |
2,397
+115
| +5% | +US$6.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
605
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$120만 | 0.02% |
4,765
-2,313
| -33% | -US$53.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
606
Church & Dwight Co
CHD
US$254억
| US$119만 | 0.02% |
11,550
+164
| +1% | +US$1.61만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
607
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$119만 | 0.02% |
18,862
+620
| +3% | +US$3.81만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
608
Spotify
SPOT
US$1220억
| US$118만 | 0.02% |
2,221
-1
| -0% | -US$509 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
609
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7511만
| US$118만 | 0.02% |
31,451
+1,300
| +4% | +US$4.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
610
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$118만 | 0.02% |
47,784
+14,033
| +42% | +US$35.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
611
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$116만 | 0.02% |
16,436
+192
| +1% | +US$1.37만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
612
Accenture
ACN
US$1580억
| US$116만 | 0.02% |
5,143
-787
| -13% | -US$13.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
613
US Bancorp
USB
US$926억
| US$116만 | 0.02% |
20,144
+4,055
| +25% | +US$25.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
614
CRH
CRH
US$604억
| US$115만 | 0.02% |
14,005
-165
| -1% | -US$1.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
615
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$115만 | 0.02% |
3,943
+2,492
| +172% | +US$72.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
616
DigitalOcean
DOCN
US$105억
| US$115만 | 0.02% |
10,509
+1,314
| +14% | +US$16.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
617
Twilio
TWLO
US$315억
| US$113만 | 0.02% |
+4,146
| 신규 | +US$94.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
618
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.37억
| US$113만 | 0.02% |
24,837
-251
| -1% | -US$1.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
619
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$113만 | 0.02% |
+24,303
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
620
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
STEN
US$3733만
| US$113만 | 0.02% |
+39,435
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
621
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$112만 | 0.02% |
10,927
+2,652
| +32% | +US$27.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
622
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$112만 | 0.02% |
8,920
+312
| +4% | +US$3.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
623
Brookfield Asset Management
BAM
US$771억
| US$112만 | 0.02% |
24,403
+534
| +2% | +US$2.61만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
624
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.6억
| US$112만 | 0.02% |
11,263
+963
| +9% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
625
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$112만 | 0.02% |
8,783
-1,197
| -12% | -US$14.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.