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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RCL-Symbol
601
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
4.327
-4.087
-49 % -1,16 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CGBL-Symbol
602
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
32.581
+5.969
+22 % +225.149 $
2025 Q1
6 Quartale
NLY-Symbol
603
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,02 %
65.560
-1.255
-2 % -28.187 $
2026 Q1
2 Quartale
AMP-Symbol
604
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,02 %
2.397
+115
+5 % +61.806 $
2026 Q1
2 Quartale
WSM-Symbol
605
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,02 %
4.765
-2.313
-33 % -534.198 $
2025 Q2
5 Quartale
CHD-Symbol
606
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
11.550
+164
+1 % +16.113 $
2024 Q2
9 Quartale
MDLZ-Symbol
607
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,02 %
18.862
+620
+3 % +38.143 $
2024 Q4
7 Quartale
SPOT-Symbol
608
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
2.221
-1
-0 % -509 $
2025 Q4
3 Quartale
FHDG-Symbol
609
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,3 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
31.451
+1.300
+4 % +47.872 $
2026 Q1
2 Quartale
SPAB-Symbol
610
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,02 %
47.784
+14.033
+42 % +351.421 $
2026 Q1
2 Quartale
OTIS-Symbol
611
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
16.436
+192
+1 % +13.659 $
2024 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
612
Accenture
ACN
153 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
5.143
-787
-13 % -132.993 $
2024 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
613
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,02 %
20.144
+4.055
+25 % +253.164 $
2024 Q2
9 Quartale
CRH-Symbol
614
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
14.005
-165
-1 % -15.811 $
2024 Q2
9 Quartale
EXPE-Symbol
615
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
3.943
+2.492
+172 % +725.393 $
2026 Q1
2 Quartale
DOCN-Symbol
616
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,02 %
10.509
+1.314
+14 % +165.205 $
2026 Q2
1 Quartal
TWLO-Symbol
617
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
+4.146
Neu +944.680 $
2026 Q3
0 Quartale
XJUN-Symbol
618
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
24.837
-251
-1 % -11.280 $
2026 Q1
2 Quartale
STM-Symbol
619
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
+24.303
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STEN-Symbol
620
iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF
STEN
37,4 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,02 %
+39.435
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
621
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
10.927
+2.652
+32 % +278.379 $
2025 Q4
3 Quartale
SJM-Symbol
622
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
8.920
+312
+4 % +37.536 $
2026 Q1
2 Quartale
BAM-Symbol
623
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
24.403
+534
+2 % +26.066 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGE-Symbol
624
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
11.263
+963
+9 % +96.326 $
2026 Q1
2 Quartale
ACWV-Symbol
625
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
8.783
-1.197
-12 % -149.356 $
2026 Q1
2 Quartale
23 24
25
26 27

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Moore Capital Management
Moore Capital Management New York 6,74 Mrd. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .