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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Phillips Edison & Co
PECO
4,94 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
27.336
+2.965
| +12 % | +119.464 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
652
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
20.323
+898
| +5 % | +46.722 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
653
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
44.090
-3.399
| -7 % | -81.747 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
654
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
25.594
-237
| -0,9 % | -10.105 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
655
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
2.993
-5.776
| -66 % | -1,81 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
656
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
7.303
+58
| +0,8 % | +8.465 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
657
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
15.133
+3.564
| +31 % | +241.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
658
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
7.901
+20
| +0,3 % | +2.685 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
659
ActivePassive US Equity ETF
APUE
2,47 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
21.124
+881
| +4 % | +41.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
660
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
24.049
-1.917
| -7 % | -83.306 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
661
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 999.106 $ | 0,01 % |
4.856
-43
| -0,9 % | -9.097 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
662
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 986.208 $ | 0,01 % |
1.346
+316
| +31 % | +243.622 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
663
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 977.446 $ | 0,01 % |
25.454
+133
| +0,5 % | +5.343 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 975.551 $ | 0,01 % |
1.960
+112
| +6 % | +60.424 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
| 971.378 $ | 0,01 % |
22.208
-1.067
| -5 % | -46.083 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
666
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 964.433 $ | 0,01 % |
19.105
+8.037
| +73 % | +405.287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
667
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 959.936 $ | 0,01 % |
22.640
-773
| -3 % | -34.369 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
668
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 951.917 $ | 0,01 % |
11.437
+915
| +9 % | +86.233 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
669
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 951.608 $ | 0,01 % |
18.100
+2.671
| +17 % | +142.426 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
670
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 950.869 $ | 0,01 % |
7.491
-11
| -0,1 % | -1.543 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
671
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 950.460 $ | 0,01 % |
3.974
+28
| +0,7 % | +6.472 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
672
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 948.817 $ | 0,01 % |
16.530
-7.712
| -32 % | -527.131 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
673
FTI Consulting
FCN
4,34 Mrd. $
| 944.564 $ | 0,01 % |
6.459
+261
| +4 % | +39.654 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 944.438 $ | 0,01 % |
10.908
+625
| +6 % | +57.642 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
675
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 944.190 $ | 0,01 % |
+4.875
| Neu | +823.385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .