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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5315 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
27,336
+2,965
| +12% | +USD 119 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
652
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
20,323
+898
| +5% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
653
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1235 M
| USD 1.03 M | 0.02% |
44,090
-3,399
| -7% | -USD 81.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
654
Lincoln National
LNC
USD 8144 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
25,594
-237
| -0.9% | -USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
655
Cencora
COR
USD 66.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
2,993
-5,776
| -66% | -USD 1.81 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
656
D.R. Horton
DHI
USD 40.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
7,303
+58
| +0.8% | +USD 8.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
657
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1375 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
15,133
+3,564
| +31% | +USD 242 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
658
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4167 M
| USD 1.01 M | 0.02% |
7,901
+20
| +0.3% | +USD 2.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
659
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2442 M
| USD 1.01 M | 0.02% |
21,124
+881
| +4% | +USD 41.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
660
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 1 M | 0.02% |
24,049
-1,917
| -7% | -USD 83.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
661
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 999 k | 0.01% |
4,856
-43
| -0.9% | -USD 9.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
662
Emcor
EME
USD 28.3 mil M
| USD 986 k | 0.01% |
1,346
+316
| +31% | +USD 244 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
663
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 977 k | 0.01% |
25,454
+133
| +0.5% | +USD 5.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 976 k | 0.01% |
1,960
+112
| +6% | +USD 60.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
665
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 971 k | 0.01% |
22,208
-1,067
| -5% | -USD 46.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
666
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 964 k | 0.01% |
19,105
+8,037
| +73% | +USD 405 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
667
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 960 k | 0.01% |
22,640
-773
| -3% | -USD 34.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
668
Cameco
CCJ
USD 31.7 mil M
| USD 952 k | 0.01% |
11,437
+915
| +9% | +USD 86.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
669
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3810 M
| USD 952 k | 0.01% |
18,100
+2,671
| +17% | +USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
670
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 951 k | 0.01% |
7,491
-11
| -0.1% | -USD 1.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
671
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.5 mil M
| USD 950 k | 0.01% |
3,974
+28
| +0.7% | +USD 6.47 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
672
Cooper Companies
COO
USD 12.1 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
16,530
-7,712
| -32% | -USD 527 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
673
FTI Consulting
FCN
USD 5378 M
| USD 945 k | 0.01% |
6,459
+261
| +4% | +USD 39.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
674
Deckers Outdoor
DECK
USD 12 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
10,908
+625
| +6% | +USD 57.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
675
SharkNinja
SN
USD 31.9 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
+4,875
| Nuevas | +USD 823 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.