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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Zoom
ZM
USD 28.6 mil M
| USD 889 k | 0.01% |
9,024
-3
| -0% | -USD 286 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
702
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 888 k | 0.01% |
5,359
+111
| +2% | +USD 20.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
703
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3588 M
| USD 876 k | 0.01% |
27,953
+645
| +2% | +USD 20.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
704
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4305 M
| USD 873 k | 0.01% |
14,068
+3,764
| +37% | +USD 249 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
705
EPAM Systems
EPAM
USD 8308 M
| USD 869 k | 0.01% |
7,107
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
706
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 864 k | 0.01% |
3,476
+65
| +2% | +USD 15.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
707
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 369 M
| USD 857 k | 0.01% |
17,001
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
708
TechnipFMC
FTI
USD 25.4 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
12,520
-395
| -3% | -USD 29.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
709
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 853 k | 0.01% |
2,347
+227
| +11% | +USD 74.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
710
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1452 M
| USD 846 k | 0.01% |
17,916
-1,622
| -8% | -USD 77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
711
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3671 M
| USD 846 k | 0.01% |
18,211
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
712
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3931 M
| USD 845 k | 0.01% |
12,315
+478
| +4% | +USD 33.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
713
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 842 k | 0.01% |
8,966
-573
| -6% | -USD 53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
714
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2759 M
| USD 838 k | 0.01% |
18,759
-120
| -0.6% | -USD 4.64 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
715
CION Investment
CION
USD 313 M
| USD 836 k | 0.01% |
120,368
-7,655
| -6% | -USD 52.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
716
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 726 M
| USD 832 k | 0.01% |
64,752
+100
| +0.2% | +USD 1.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
717
CoStar Group
CSGP
USD 12.2 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
25,876
+306
| +1% | +USD 9.19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
718
Congress SMid Growth ETF
CSMD
USD 481 M
| USD 827 k | 0.01% |
24,324
+537
| +2% | +USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
719
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3091 M
| USD 825 k | 0.01% |
21,256
+3,482
| +20% | +USD 144 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
720
Pool Corp
POOL
USD 7708 M
| USD 824 k | 0.01% |
4,874
-377
| -7% | -USD 71.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
721
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 822 k | 0.01% |
13,089
+6,482
| +98% | +USD 402 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
722
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 126 M
| USD 821 k | 0.01% |
28,651
+21,357
| +293% | +USD 601 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
723
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 816 k | 0.01% |
19,101
+350
| +2% | +USD 14.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
724
AXIL Brands
AXIL
USD 36.6 M
| USD 814 k | 0.01% |
147,981
-16,350
| -10% | -USD 99.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
725
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2786 M
| USD 813 k | 0.01% |
15,464
-239
| -2% | -USD 13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.