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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 813 k | 0.01% |
42,966
+3,259
| +8% | +USD 63.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
727
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| USD 813 k | 0.01% |
92,158
+4,417
| +5% | +USD 46.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9762 M
| USD 812 k | 0.01% |
2,853
-357
| -11% | -USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 17.4 mil M
| USD 811 k | 0.01% |
+16,448
| Nuevas | +USD 937 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
Roper Technologies
ROP
USD 48.6 mil M
| USD 811 k | 0.01% |
2,121
+34
| +2% | +USD 13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
731
PG&E
PCG
USD 39.7 mil M
| USD 810 k | 0.01% |
62,493
+5,548
| +10% | +USD 88.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6038 M
| USD 810 k | 0.01% |
8,739
-883
| -9% | -USD 84.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Cardinal Health
CAH
USD 62 mil M
| USD 809 k | 0.01% |
3,190
-11
| -0.3% | -USD 2.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
734
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
17,948
+10,963
| +157% | +USD 501 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
735
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.3 mil M
| USD 806 k | 0.01% |
2,392
+136
| +6% | +USD 46 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
736
CleanSpark
CLSK
USD 1459 M
| USD 806 k | 0.01% |
86,197
-2,505
| -3% | -USD 32.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
737
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1409 M
| USD 804 k | 0.01% |
9,462
+4,856
| +105% | +USD 422 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5956 M
| USD 797 k | 0.01% |
21,154
+758
| +4% | +USD 29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Mercado Libre
MELI
USD 77.6 mil M
| USD 795 k | 0.01% |
428
-100
| -19% | -USD 186 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 644 M
| USD 793 k | 0.01% |
17,360
+5,567
| +47% | +USD 257 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
741
Northern Trust
NTRS
USD 31 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
+4,793
| Nuevas | +USD 876 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Aon
AON
USD 73.1 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
2,765
-879
| -24% | -USD 297 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
743
Centene
CNC
USD 36.7 mil M
| USD 792 k | 0.01% |
11,239
-1,657
| -13% | -USD 108 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
744
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6459 M
| USD 792 k | 0.01% |
23,217
+426
| +2% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
745
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1709 M
| USD 790 k | 0.01% |
11,520
-2,273
| -16% | -USD 161 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
746
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4037 M
| USD 788 k | 0.01% |
19,394
-3,186
| -14% | -USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1046 M
| USD 788 k | 0.01% |
77,527
-474
| -0.6% | -USD 4.99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
USD 186 M
| USD 787 k | 0.01% |
+20,622
| Nuevas | +USD 883 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
749
UGI
UGI
USD 7984 M
| USD 785 k | 0.01% |
20,921
+11,081
| +113% | +USD 407 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
750
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1706 M
| USD 782 k | 0.01% |
8,035
-126
| -2% | -USD 12.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.